國壽安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000505 國壽安保貨幣A 詳情 11,312.36 7,473.68 66.07% 2,264.75 20.02% - - 273.31 2.42%
2 000506 國壽安保貨幣B 詳情 11,312.36 7,473.68 66.07% 2,264.75 20.02% - - 273.31 2.42%
3 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接 詳情 422.98 236.32 55.87% 47.26 11.17% 85.03 20.10% - -
4 000668 國壽安保尊享債券A 詳情 1,987.43 939.37 47.27% 268.39 13.50% 2.89 0.15% 7.14 0.36%
5 000669 國壽安保尊享債券C 詳情 1,987.43 939.37 47.27% 268.39 13.50% 2.89 0.15% 7.14 0.36%
6 000895 國壽安保薪金寶貨幣 詳情 40,720.14 14,772.32 36.28% 4,476.46 10.99% - - 11,191.15 27.48%
7 000931 國壽安保尊益信用純債一年 詳情 376.22 93.36 24.81% 20.01 5.32% 1.07 0.28% - -
8 001096 國壽安保聚寶盆貨幣 詳情 2,210.05 807.86 36.55% 323.14 14.62% - - 484.72 21.93%
9 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 詳情 29.01 6.48 22.34% 1.30 4.47% 0.97 3.33% - -
10 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票 詳情 985.25 767.49 77.90% 127.92 12.98% 51.33 5.21% - -
11 001672 國壽安保智慧生活股票 詳情 884.88 690.22 78.00% 115.04 13.00% 41.42 4.68% - -
12 001826 國壽安保增金寶貨幣 詳情 7,868.76 2,423.36 30.80% 969.34 12.32% - - 2,423.36 30.80%
13 001845 國壽安保穩(wěn)恒混合A 詳情 748.01 405.60 54.22% 121.68 16.27% 101.32 13.55% 0.06 0.01%
14 001931 國壽安保鑫錢包貨幣 詳情 6,947.35 3,159.05 45.47% 526.51 7.58% - - 2,106.03 30.31%
15 001932 國壽安保保本混合 詳情 374.59 225.41 60.17% 37.57 10.03% 1.37 0.36% - -
16 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 詳情 190.63 81.32 42.66% 27.11 14.22% 41.37 21.70% - -
17 002309 國壽安保穩(wěn)恒混合C 詳情 748.01 405.60 54.22% 121.68 16.27% 101.32 13.55% 0.06 0.01%
18 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 詳情 142.38 76.81 53.95% 12.80 8.99% 40.56 28.49% - -
19 002720 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 168.44 85.90 51.00% 21.48 12.75% 2.63 1.56% 0.44 0.26%
20 002721 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 168.44 85.90 51.00% 21.48 12.75% 2.63 1.56% 0.44 0.26%
21 003131 國壽安保強(qiáng)國智造混合 詳情 166.58 118.80 71.32% 19.80 11.89% 15.98 9.59% - -
22 003285 國壽安保安康純債債券 詳情 18,849.08 6,032.77 32.01% 2,010.92 10.67% 17.48 0.09% - -
23 003422 國壽安保添利貨幣A 詳情 6,779.16 4,197.84 61.92% 1,399.28 20.64% - - 285.88 4.22%
24 003423 國壽安保添利貨幣B 詳情 6,779.16 4,197.84 61.92% 1,399.28 20.64% - - 285.88 4.22%
25 003514 國壽安保安享純債 詳情 1,176.03 724.59 61.61% 241.53 20.54% 0.76 0.06% - -
26 004225 國壽安保穩(wěn)誠混合A 詳情 335.48 139.65 41.63% 34.91 10.41% 25.92 7.73% 0.00 0.00%
27 004226 國壽安保穩(wěn)誠混合C 詳情 335.48 139.65 41.63% 34.91 10.41% 25.92 7.73% 0.00 0.00%
28 004258 國壽安保穩(wěn)嘉混合A 詳情 266.75 120.32 45.11% 20.05 7.52% 18.85 7.07% 0.00 0.00%
29 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 詳情 266.75 120.32 45.11% 20.05 7.52% 18.85 7.07% 0.00 0.00%
30 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合A 詳情 261.64 120.07 45.89% 20.01 7.65% 22.09 8.44% 0.00 0.00%
31 004280 國壽安保穩(wěn)榮混合C 詳情 261.64 120.07 45.89% 20.01 7.65% 22.09 8.44% 0.00 0.00%
32 004301 國壽安保穩(wěn)信混合A 詳情 278.06 119.67 43.04% 19.95 7.17% 25.66 9.23% 0.00 0.00%
33 004302 國壽安保穩(wěn)信混合C 詳情 278.06 119.67 43.04% 19.95 7.17% 25.66 9.23% 0.00 0.00%
34 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券A 詳情 120.39 49.95 41.49% 12.49 10.37% 20.01 16.62% 0.18 0.15%
35 004319 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C 詳情 120.39 49.95 41.49% 12.49 10.37% 20.01 16.62% 0.18 0.15%
36 004405 國壽安保穩(wěn)壽混合A 詳情 562.16 242.62 43.16% 40.44 7.19% 46.16 8.21% 0.00 0.00%
37 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 詳情 562.16 242.62 43.16% 40.44 7.19% 46.16 8.21% 0.00 0.00%
38 004629 國壽安保安瑞純債債券 詳情 1,464.99 633.05 43.21% 211.02 14.40% 1.67 0.11% - -
39 004756 國壽安保穩(wěn)吉混合A 詳情 466.19 242.45 52.01% 40.41 8.67% 33.96 7.28% 0.00 0.00%
40 004757 國壽安保穩(wěn)吉混合C 詳情 466.19 242.45 52.01% 40.41 8.67% 33.96 7.28% 0.00 0.00%
41 004760 國壽安保穩(wěn)瑞混合A 詳情 534.13 207.43 38.83% 34.57 6.47% 21.90 4.10% 0.00 0.00%
42 004761 國壽安保穩(wěn)瑞混合C 詳情 534.13 207.43 38.83% 34.57 6.47% 21.90 4.10% 0.00 0.00%
43 004772 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 詳情 683.55 201.98 29.55% 50.50 7.39% 42.48 6.21% 151.46 22.16%
44 004773 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C 詳情 683.55 201.98 29.55% 50.50 7.39% 42.48 6.21% 151.46 22.16%
45 004797 國壽安保安盛純債3個月定開債 詳情 4,252.61 799.33 18.80% 319.73 7.52% 5.10 0.12% - -
46 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 詳情 199.24 100.72 50.55% 16.79 8.43% 61.14 30.69% 13.59 6.82%
47 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 詳情 199.24 100.72 50.55% 16.79 8.43% 61.14 30.69% 13.59 6.82%
48 004821 國壽安保安吉純債半年定開債 詳情 6,189.36 1,025.64 16.57% 341.88 5.52% 5.08 0.08% - -
49 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 詳情 435.17 274.03 62.97% 45.67 10.50% 81.90 18.82% 24.72 5.68%
50 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 詳情 435.17 274.03 62.97% 45.67 10.50% 81.90 18.82% 24.72 5.68%
51 005175 國壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> 詳情 606.46 367.42 60.58% 61.24 10.10% 164.42 27.11% - -
52 005208 國壽安保安裕純債半年定開債 詳情 5,291.62 1,295.99 24.49% 432.00 8.16% 14.98 0.28% - -
53 005683 國壽安保華興靈活配置混合 詳情 214.33 164.86 76.92% 27.48 12.82% 11.23 5.24% - -
54 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A 詳情 139.80 77.73 55.60% 15.55 11.12% 12.53 8.96% - -
55 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 詳情 139.80 77.73 55.60% 15.55 11.12% 12.53 8.96% - -
56 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 詳情 139.80 77.73 55.60% 15.55 11.12% 12.53 8.96% - -
57 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 詳情 220.86 115.21 52.16% 19.20 8.69% 48.14 21.80% - -
58 510380 國壽安保滬深300ETF 詳情 201.56 94.18 46.73% 18.84 9.35% 47.34 23.49% - -
59 510560 國壽安保中證500ETF 詳情 189.89 99.99 52.66% 20.00 10.53% 23.65 12.46% - -
60 511970 國壽安保貨幣E 詳情 11,312.36 7,473.68 66.07% 2,264.75 20.02% - - 273.31 2.42%
61 519878 國壽安保場內(nèi)實(shí)時申贖貨幣A 詳情 603.75 278.00 46.05% 83.40 13.81% - - 80.25 13.29%
62 519879 國壽安保場內(nèi)實(shí)時申贖貨幣B 詳情 603.75 278.00 46.05% 83.40 13.81% - - 80.25 13.29%
63 001846 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 5.54 - - - - - - - -
64 002312 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 5.54 - - - - - - - -
65 001847 國壽安保尊盈一年債券A 詳情 2.07 - - - - - - - -
66 001848 國壽安保尊盈一年債券C 詳情 2.07 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國壽安保基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000505 國壽安保貨幣A 詳情 5,904.49 3,836.57 64.98% 1,162.60 19.69% - - 149.08 2.52%
2 000506 國壽安保貨幣B 詳情 5,904.49 3,836.57 64.98% 1,162.60 19.69% - - 149.08 2.52%
3 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接 詳情 247.91 144.17 58.16% 28.83 11.63% 43.94 17.72% - -
4 000668 國壽安保尊享債券A 詳情 892.48 484.90 54.33% 138.54 15.52% 1.57 0.18% 0.31 0.03%
5 000669 國壽安保尊享債券C 詳情 892.48 484.90 54.33% 138.54 15.52% 1.57 0.18% 0.31 0.03%
6 000895 國壽安保薪金寶貨幣 詳情 19,238.76 7,176.34 37.30% 2,174.65 11.30% - - 5,436.62 28.26%
7 000931 國壽安保尊益信用純債一年 詳情 189.20 47.53 25.12% 10.19 5.38% 0.51 0.27% - -
8 001096 國壽安保聚寶盆貨幣 詳情 1,240.16 467.59 37.70% 187.03 15.08% - - 280.55 22.62%
9 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 詳情 22.13 3.34 15.08% 0.67 3.02% 0.57 2.60% - -
10 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票 詳情 581.46 448.20 77.08% 74.70 12.85% 39.42 6.78% - -
11 001672 國壽安保智慧生活股票 詳情 503.46 396.65 78.79% 66.11 13.13% 21.75 4.32% - -
12 001826 國壽安保增金寶貨幣 詳情 5,675.39 1,746.46 30.77% 698.58 12.31% - - 1,746.46 30.77%
13 001845 國壽安保穩(wěn)恒混合A 詳情 459.52 256.96 55.92% 77.09 16.78% 75.25 16.38% 0.06 0.01%
14 001846 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 512.17 283.78 55.41% 85.13 16.62% 101.34 19.79% 0.02 0.00%
15 001847 國壽安保尊盈一年債券A 詳情 583.31 137.57 23.59% 39.31 6.74% 0.80 0.14% 1.85 0.32%
16 001848 國壽安保尊盈一年債券C 詳情 583.31 137.57 23.59% 39.31 6.74% 0.80 0.14% 1.85 0.32%
17 001931 國壽安保鑫錢包貨幣 詳情 2,294.22 1,190.46 51.89% 198.41 8.65% - - 793.64 34.59%
18 001932 國壽安保保本混合 詳情 210.19 120.10 57.14% 20.02 9.52% 0.95 0.45% - -
19 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 詳情 99.61 41.30 41.46% 13.77 13.82% 27.72 27.83% - -
20 002309 國壽安保穩(wěn)恒混合C 詳情 459.52 256.96 55.92% 77.09 16.78% 75.25 16.38% 0.06 0.01%
21 002312 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 512.17 283.78 55.41% 85.13 16.62% 101.34 19.79% 0.02 0.00%
22 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 詳情 85.94 44.99 52.35% 7.50 8.73% 21.44 24.94% - -
23 002720 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 87.72 45.31 51.65% 11.33 12.91% 2.02 2.31% 0.26 0.29%
24 002721 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 87.72 45.31 51.65% 11.33 12.91% 2.02 2.31% 0.26 0.29%
25 003131 國壽安保強(qiáng)國智造混合 詳情 117.35 74.66 63.63% 12.44 10.60% 13.37 11.40% - -
26 003285 國壽安保安康純債債券 詳情 8,000.83 2,969.05 37.11% 989.68 12.37% 9.12 0.11% - -
27 003422 國壽安保添利貨幣A 詳情 3,330.05 2,106.57 63.26% 702.19 21.09% - - 144.23 4.33%
28 003423 國壽安保添利貨幣B 詳情 3,330.05 2,106.57 63.26% 702.19 21.09% - - 144.23 4.33%
29 003514 國壽安保安享純債 詳情 575.16 419.99 73.02% 140.00 24.34% 0.28 0.05% - -
30 004225 國壽安保穩(wěn)誠混合A 詳情 157.89 70.98 44.95% 17.75 11.24% 20.58 13.04% 0.00 0.00%
31 004226 國壽安保穩(wěn)誠混合C 詳情 157.89 70.98 44.95% 17.75 11.24% 20.58 13.04% 0.00 0.00%
32 004258 國壽安保穩(wěn)嘉混合A 詳情 110.63 62.58 56.57% 10.43 9.43% 13.01 11.76% 0.00 0.00%
33 004259 國壽安保穩(wěn)嘉混合C 詳情 110.63 62.58 56.57% 10.43 9.43% 13.01 11.76% 0.00 0.00%
34 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合A 詳情 124.14 61.20 49.30% 10.20 8.22% 17.51 14.11% 0.00 0.00%
35 004280 國壽安保穩(wěn)榮混合C 詳情 124.14 61.20 49.30% 10.20 8.22% 17.51 14.11% 0.00 0.00%
36 004301 國壽安保穩(wěn)信混合A 詳情 116.26 61.17 52.61% 10.19 8.77% 18.61 16.01% 0.00 0.00%
37 004302 國壽安保穩(wěn)信混合C 詳情 116.26 61.17 52.61% 10.19 8.77% 18.61 16.01% 0.00 0.00%
38 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券A 詳情 71.96 29.38 40.83% 7.34 10.21% 8.66 12.03% 0.14 0.19%
39 004319 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C 詳情 71.96 29.38 40.83% 7.34 10.21% 8.66 12.03% 0.14 0.19%
40 004405 國壽安保穩(wěn)壽混合A 詳情 230.71 122.05 52.90% 20.34 8.82% 30.23 13.10% 0.00 0.00%
41 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 詳情 230.71 122.05 52.90% 20.34 8.82% 30.23 13.10% 0.00 0.00%
42 004629 國壽安保安瑞純債債券 詳情 745.09 313.35 42.05% 104.45 14.02% 1.08 0.14% - -
43 004756 國壽安保穩(wěn)吉混合A 詳情 203.21 119.62 58.86% 19.94 9.81% 25.17 12.39% 0.00 0.00%
44 004757 國壽安保穩(wěn)吉混合C 詳情 203.21 119.62 58.86% 19.94 9.81% 25.17 12.39% 0.00 0.00%
45 004760 國壽安保穩(wěn)瑞混合A 詳情 198.03 93.84 47.39% 15.64 7.90% 11.92 6.02% 0.00 0.00%
46 004761 國壽安保穩(wěn)瑞混合C 詳情 198.03 93.84 47.39% 15.64 7.90% 11.92 6.02% 0.00 0.00%
47 004772 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 詳情 546.41 145.62 26.65% 36.41 6.66% 36.67 6.71% 110.58 20.24%
48 004773 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C 詳情 546.41 145.62 26.65% 36.41 6.66% 36.67 6.71% 110.58 20.24%
49 004797 國壽安保安盛純債3個月定開債 詳情 1,813.99 304.32 16.78% 121.73 6.71% 1.47 0.08% - -
50 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 詳情 140.35 75.51 53.80% 12.58 8.97% 33.15 23.62% 10.58 7.54%
51 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 詳情 140.35 75.51 53.80% 12.58 8.97% 33.15 23.62% 10.58 7.54%
52 004821 國壽安保安吉純債半年定開債 詳情 2,667.77 454.52 17.04% 151.51 5.68% 2.11 0.08% - -
53 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 詳情 292.83 192.32 65.68% 32.05 10.95% 45.22 15.44% 14.17 4.84%
54 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 詳情 292.83 192.32 65.68% 32.05 10.95% 45.22 15.44% 14.17 4.84%
55 005175 國壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> 詳情 339.14 209.18 61.68% 34.86 10.28% 87.86 25.91% - -
56 005208 國壽安保安裕純債半年定開債 詳情 1,888.24 498.23 26.39% 166.08 8.80% 5.03 0.27% - -
57 005683 國壽安保華興靈活配置混合 詳情 69.77 52.85 75.75% 8.81 12.63% 4.75 6.80% - -
58 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A 詳情 84.51 44.09 52.17% 8.82 10.43% 8.71 10.30% - -
59 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 詳情 84.51 44.09 52.17% 8.82 10.43% 8.71 10.30% - -
60 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 84.51 44.09 52.17% 8.82 10.43% 8.71 10.30% - -
61 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 詳情 130.47 62.27 47.73% 10.38 7.96% 32.65 25.02% - -
62 510380 國壽安保滬深300ETF 詳情 77.06 31.67 41.09% 6.33 8.22% 21.81 28.30% - -
63 510560 國壽安保中證500ETF 詳情 110.88 55.36 49.93% 11.07 9.99% 13.93 12.56% - -
64 511970 國壽安保貨幣E 詳情 5,904.49 3,836.57 64.98% 1,162.60 19.69% - - 149.08 2.52%
65 519878 國壽安保場內(nèi)實(shí)時申贖貨幣A 詳情 357.79 170.08 47.54% 51.02 14.26% - - 46.40 12.97%
66 519879 國壽安保場內(nèi)實(shí)時申贖貨幣B 詳情 357.79 170.08 47.54% 51.02 14.26% - - 46.40 12.97%

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