中金基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中金基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000801 中金純債A 詳情 155.93 83.37 53.47% 23.82 15.28% 0.57 0.37% 5.42 3.47%
2 000802 中金純債C 詳情 155.93 83.37 53.47% 23.82 15.28% 0.57 0.37% 5.42 3.47%
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 12,111.62 5,810.26 47.97% 1,760.69 14.54% - - 3,262.85 26.94%
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 12,111.62 5,810.26 47.97% 1,760.69 14.54% - - 3,262.85 26.94%
5 001059 中金絕對收益 詳情 391.74 139.88 35.71% 20.93 5.34% 207.85 53.06% - -
6 001193 中金消費升級 詳情 367.75 216.35 58.83% 36.06 9.81% 98.49 26.78% - -
7 003015 中金滬深300A 詳情 928.67 118.63 12.77% 35.59 3.83% 691.29 74.44% 52.16 5.62%
8 003016 中金中證500A 詳情 898.64 88.33 9.83% 26.50 2.95% 725.57 80.74% 31.02 3.45%
9 003578 中金中證500C 詳情 898.64 88.33 9.83% 26.50 2.95% 725.57 80.74% 31.02 3.45%
10 003579 中金滬深300C 詳情 928.67 118.63 12.77% 35.59 3.83% 691.29 74.44% 52.16 5.62%
11 003582 中金量化多策略混合 詳情 852.86 263.72 30.92% 43.95 5.15% 515.34 60.42% - -
12 003811 中金金利A 詳情 71.19 33.75 47.41% 11.25 15.80% 1.40 1.96% 0.82 1.15%
13 003812 中金金利C 詳情 71.19 33.75 47.41% 11.25 15.80% 1.40 1.96% 0.82 1.15%
14 005005 中金金澤A 詳情 645.12 219.68 34.05% 91.53 14.19% 328.18 50.87% 0.84 0.13%
15 005006 中金金澤C 詳情 645.12 219.68 34.05% 91.53 14.19% 328.18 50.87% 0.84 0.13%
16 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 12,111.62 5,810.26 47.97% 1,760.69 14.54% - - 3,262.85 26.94%
17 005396 中金豐碩混合 詳情 265.77 180.07 67.75% 24.39 9.18% 48.44 18.23% - -
18 005405 中金金序量化藍籌A 詳情 317.87 150.82 47.45% 37.71 11.86% 78.15 24.59% 37.88 11.92%
19 005406 中金金序量化藍籌C 詳情 317.87 150.82 47.45% 37.71 11.86% 78.15 24.59% 37.88 11.92%
20 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 394.95 147.58 37.37% 40.37 10.22% 156.11 39.53% 33.59 8.50%
21 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 394.95 147.58 37.37% 40.37 10.22% 156.11 39.53% 33.59 8.50%
22 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 522.66 193.26 36.98% 64.42 12.33% 1.67 0.32% - -
23 006277 中金瑞和A 詳情 617.69 196.75 31.85% 59.03 9.56% 343.42 55.60% 0.32 0.05%
24 006278 中金瑞和C 詳情 617.69 196.75 31.85% 59.03 9.56% 343.42 55.60% 0.32 0.05%
25 006279 中金瑞祥A 詳情 157.40 57.86 36.76% 11.57 7.35% 65.61 41.68% 10.28 6.53%
26 006280 中金瑞祥C 詳情 157.40 57.86 36.76% 11.57 7.35% 65.61 41.68% 10.28 6.53%
27 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 307.03 125.30 40.81% 17.90 5.83% 115.23 37.53% 14.98 4.88%
28 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 307.03 125.30 40.81% 17.90 5.83% 115.23 37.53% 14.98 4.88%
29 006343 中金MSCI低波動A 詳情 40.30 11.81 29.31% 1.69 4.19% 4.92 12.20% 0.13 0.33%
30 006344 中金MSCI低波動C 詳情 40.30 11.81 29.31% 1.69 4.19% 4.92 12.20% 0.13 0.33%
31 006349 中金MSCI中國A股價值指數(shù)A 詳情 38.97 10.68 27.39% 2.29 5.87% 3.72 9.54% 0.24 0.63%
32 006350 中金MSCI中國A股價值指數(shù)C 詳情 38.97 10.68 27.39% 2.29 5.87% 3.72 9.54% 0.24 0.63%
33 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 詳情 41.03 11.62 28.31% 2.49 6.07% 4.23 10.31% 0.59 1.45%
34 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 詳情 41.03 11.62 28.31% 2.49 6.07% 4.23 10.31% 0.59 1.45%
35 006570 中金金元A 詳情 5,366.61 1,670.37 31.13% 417.59 7.78% 12.21 0.23% 0.07 0.00%
36 006571 中金金元C 詳情 5,366.61 1,670.37 31.13% 417.59 7.78% 12.21 0.23% 0.07 0.00%
37 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 109.99 61.40 55.82% 20.47 18.61% 0.39 0.35% 0.01 0.01%
38 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 109.99 61.40 55.82% 20.47 18.61% 0.39 0.35% 0.01 0.01%
39 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 555.58 317.10 57.08% 52.85 9.51% 149.45 26.90% 19.18 3.45%
40 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 555.58 317.10 57.08% 52.85 9.51% 149.45 26.90% 19.18 3.45%
41 007421 中金衡盈混合A 詳情 157.97 81.06 51.31% 16.21 10.26% 30.09 19.05% 1.68 1.06%
42 007422 中金衡盈混合C 詳情 157.97 81.06 51.31% 16.21 10.26% 30.09 19.05% 1.68 1.06%
43 007437 中金新潤3個月定開債A 詳情 67.16 28.67 42.69% 9.56 14.23% 0.43 0.64% 1.44 2.15%
44 007438 中金新潤3個月定開債C 詳情 67.16 28.67 42.69% 9.56 14.23% 0.43 0.64% 1.44 2.15%
45 007697 中金衡益增強債券A 詳情 155.33 72.90 46.93% 22.43 14.44% 31.40 20.22% 1.50 0.97%
46 007698 中金衡益增強債券C 詳情 155.33 72.90 46.93% 22.43 14.44% 31.40 20.22% 1.50 0.97%
47 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 2,685.17 494.18 18.40% 164.73 6.13% - - - -
48 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 336.83 47.77 14.18% 15.92 4.73% - - 2.30 0.68%
49 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 336.83 47.77 14.18% 15.92 4.73% - - 2.30 0.68%
50 008156 中金中債1-3年政金債A 詳情 215.36 119.86 55.66% 39.95 18.55% 2.26 1.05% 0.02 0.01%
51 008157 中金中債1-3年政金債C 詳情 215.36 119.86 55.66% 39.95 18.55% 2.26 1.05% 0.02 0.01%
52 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 305.77 118.92 38.89% 14.86 4.86% 133.48 43.65% 6.45 2.11%
53 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 305.77 118.92 38.89% 14.86 4.86% 133.48 43.65% 6.45 2.11%
54 009158 中金衡利1年定開債 詳情 1,436.59 423.42 29.47% 112.91 7.86% 305.97 21.30% - -
55 009450 中金新輝1年 詳情 417.27 160.55 38.48% 53.52 12.83% 2.35 0.56% - -
56 009451 中金新盛1年定開債 詳情 35.88 16.39 45.67% 5.46 15.22% 0.26 0.71% - -
57 009843 中金泰順12個月定開混合 詳情 364.46 205.01 56.25% 29.29 8.04% 115.11 31.58% - -
58 010185 中金瑞康靈活配置混合 詳情 241.73 95.72 39.60% 14.73 6.09% 116.20 48.07% - -
59 010218 中金瑞泰靈活配置混合 詳情 185.29 89.04 48.05% 13.70 7.39% 67.16 36.24% - -
60 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 325.74 86.74 26.63% 26.02 7.99% 150.52 46.21% 7.43 2.28%
61 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 325.74 86.74 26.63% 26.02 7.99% 150.52 46.21% 7.43 2.28%
62 501080 中金科創(chuàng)主題3年封閉混合 詳情 2,283.80 1,388.52 60.80% 277.70 12.16% 591.33 25.89% - -

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中金基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000801 中金純債A 詳情 75.84 43.28 57.07% 12.37 16.31% 0.32 0.42% 2.85 3.75%
2 000802 中金純債C 詳情 75.84 43.28 57.07% 12.37 16.31% 0.32 0.42% 2.85 3.75%
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 6,096.73 2,779.00 45.58% 842.12 13.81% - - 1,539.19 25.25%
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 6,096.73 2,779.00 45.58% 842.12 13.81% - - 1,539.19 25.25%
5 001059 中金絕對收益 詳情 273.72 107.42 39.24% 14.05 5.13% 140.67 51.39% - -
6 001193 中金消費升級 詳情 208.48 121.62 58.34% 20.27 9.72% 58.17 27.90% - -
7 003015 中金滬深300A 詳情 181.85 27.57 15.16% 8.27 4.55% 127.32 70.01% 6.78 3.73%
8 003016 中金中證500A 詳情 251.26 27.50 10.95% 8.25 3.28% 199.75 79.50% 5.68 2.26%
9 003578 中金中證500C 詳情 251.26 27.50 10.95% 8.25 3.28% 199.75 79.50% 5.68 2.26%
10 003579 中金滬深300C 詳情 181.85 27.57 15.16% 8.27 4.55% 127.32 70.01% 6.78 3.73%
11 003582 中金量化多策略混合 詳情 534.44 134.41 25.15% 22.40 4.19% 359.37 67.24% - -
12 003811 中金金利A 詳情 20.00 5.90 29.49% 1.97 9.83% 0.17 0.83% 0.78 3.91%
13 003812 中金金利C 詳情 20.00 5.90 29.49% 1.97 9.83% 0.17 0.83% 0.78 3.91%
14 005005 中金金澤A 詳情 214.12 70.07 32.73% 29.20 13.64% 112.20 52.40% 0.42 0.20%
15 005006 中金金澤C 詳情 214.12 70.07 32.73% 29.20 13.64% 112.20 52.40% 0.42 0.20%
16 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 6,096.73 2,779.00 45.58% 842.12 13.81% - - 1,539.19 25.25%
17 005396 中金豐碩混合 詳情 121.12 96.74 79.87% 9.67 7.99% 8.37 6.91% - -
18 005405 中金金序量化藍籌A 詳情 99.93 61.50 61.54% 15.38 15.39% 5.63 5.63% 11.31 11.31%
19 005406 中金金序量化藍籌C 詳情 99.93 61.50 61.54% 15.38 15.39% 5.63 5.63% 11.31 11.31%
20 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 102.38 29.72 29.03% 9.29 9.07% 47.59 46.48% 7.26 7.09%
21 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 102.38 29.72 29.03% 9.29 9.07% 47.59 46.48% 7.26 7.09%
22 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 214.98 64.89 30.19% 21.63 10.06% 0.88 0.41% - -
23 006277 中金瑞和A 詳情 211.04 68.73 32.57% 20.62 9.77% 114.25 54.14% 0.12 0.05%
24 006278 中金瑞和C 詳情 211.04 68.73 32.57% 20.62 9.77% 114.25 54.14% 0.12 0.05%
25 006279 中金瑞祥A 詳情 52.71 26.32 49.92% 5.26 9.98% 10.22 19.39% 4.94 9.38%
26 006280 中金瑞祥C 詳情 52.71 26.32 49.92% 5.26 9.98% 10.22 19.39% 4.94 9.38%
27 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 82.34 34.00 41.29% 4.86 5.90% 25.79 31.33% 3.88 4.71%
28 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 82.34 34.00 41.29% 4.86 5.90% 25.79 31.33% 3.88 4.71%
29 006343 中金MSCI低波動A 詳情 21.87 5.66 25.89% 0.81 3.70% 2.53 11.58% 0.05 0.24%
30 006344 中金MSCI低波動C 詳情 21.87 5.66 25.89% 0.81 3.70% 2.53 11.58% 0.05 0.24%
31 006349 中金MSCI中國A股價值指數(shù)A 詳情 21.26 5.14 24.20% 1.10 5.19% 1.92 9.03% 0.13 0.62%
32 006350 中金MSCI中國A股價值指數(shù)C 詳情 21.26 5.14 24.20% 1.10 5.19% 1.92 9.03% 0.13 0.62%
33 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 詳情 22.15 5.65 25.50% 1.21 5.46% 1.97 8.90% 0.31 1.41%
34 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 詳情 22.15 5.65 25.50% 1.21 5.46% 1.97 8.90% 0.31 1.41%
35 006570 中金金元A 詳情 2,491.12 885.01 35.53% 221.25 8.88% 6.96 0.28% 0.05 0.00%
36 006571 中金金元C 詳情 2,491.12 885.01 35.53% 221.25 8.88% 6.96 0.28% 0.05 0.00%
37 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 50.90 30.48 59.89% 10.16 19.96% 0.13 0.25% 0.00 0.00%
38 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 50.90 30.48 59.89% 10.16 19.96% 0.13 0.25% 0.00 0.00%
39 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 259.38 144.52 55.72% 24.09 9.29% 74.68 28.79% 7.65 2.95%
40 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 259.38 144.52 55.72% 24.09 9.29% 74.68 28.79% 7.65 2.95%
41 007421 中金衡盈混合A 詳情 102.13 53.50 52.38% 10.70 10.48% 21.54 21.09% 1.10 1.08%
42 007422 中金衡盈混合C 詳情 102.13 53.50 52.38% 10.70 10.48% 21.54 21.09% 1.10 1.08%
43 007437 中金新潤3個月定開債A 詳情 36.21 19.80 54.67% 6.60 18.22% 0.33 0.91% 0.00 0.01%
44 007438 中金新潤3個月定開債C 詳情 36.21 19.80 54.67% 6.60 18.22% 0.33 0.91% 0.00 0.01%
45 007697 中金衡益增強債券A 詳情 115.53 56.80 49.17% 17.48 15.13% 25.28 21.88% 1.20 1.03%
46 007698 中金衡益增強債券C 詳情 115.53 56.80 49.17% 17.48 15.13% 25.28 21.88% 1.20 1.03%
47 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 152.98 15.79 10.32% 5.26 3.44% - - 1.16 0.76%
48 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 152.98 15.79 10.32% 5.26 3.44% - - 1.16 0.76%
49 008156 中金中債1-3年政金債A 詳情 183.91 108.43 58.96% 36.14 19.65% 1.95 1.06% 0.01 0.01%
50 008157 中金中債1-3年政金債C 詳情 183.91 108.43 58.96% 36.14 19.65% 1.95 1.06% 0.01 0.01%
51 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 135.14 39.02 28.88% 11.71 8.66% 54.53 40.35% 2.84 2.10%
52 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 135.14 39.02 28.88% 11.71 8.66% 54.53 40.35% 2.84 2.10%
53 501080 中金科創(chuàng)主題3年封閉混合 詳情 1,023.57 614.51 60.04% 122.90 12.01% 272.77 26.65% - -

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