中金基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中金基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000801 中金純債A 詳情 365.68 124.94 34.17% 40.75 11.14% 2.93 0.80% 2.35 0.64%
2 000802 中金純債C 詳情 365.68 124.94 34.17% 40.75 11.14% 2.93 0.80% 2.35 0.64%
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 21,483.61 10,641.63 49.53% 3,224.74 15.01% - - 5,982.25 27.85%
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 21,483.61 10,641.63 49.53% 3,224.74 15.01% - - 5,982.25 27.85%
5 001059 中金絕對收益 詳情 779.21 211.72 27.17% 44.85 5.76% 506.83 65.04% - -
6 001193 中金消費升級 詳情 901.60 491.08 54.47% 81.85 9.08% 315.13 34.95% - -
7 003015 中金滬深300A 詳情 1,782.65 216.25 12.13% 64.88 3.64% 1,392.51 78.11% 68.38 3.84%
8 003016 中金中證500A 詳情 1,456.91 171.81 11.79% 51.54 3.54% 1,138.26 78.13% 53.30 3.66%
9 003578 中金中證500C 詳情 1,456.91 171.81 11.79% 51.54 3.54% 1,138.26 78.13% 53.30 3.66%
10 003579 中金滬深300C 詳情 1,782.65 216.25 12.13% 64.88 3.64% 1,392.51 78.11% 68.38 3.84%
11 003582 中金量化多策略混合 詳情 216.81 113.99 52.58% 19.00 8.76% 63.68 29.37% - -
12 003811 中金金利A 詳情 330.57 153.06 46.30% 51.02 15.43% 1.47 0.45% 0.04 0.01%
13 003812 中金金利C 詳情 330.57 153.06 46.30% 51.02 15.43% 1.47 0.45% 0.04 0.01%
14 005005 中金金澤A 詳情 360.02 116.11 32.25% 48.38 13.44% 120.86 33.57% 0.68 0.19%
15 005006 中金金澤C 詳情 360.02 116.11 32.25% 48.38 13.44% 120.86 33.57% 0.68 0.19%
16 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 21,483.61 10,641.63 49.53% 3,224.74 15.01% - - 5,982.25 27.85%
17 005396 中金豐碩混合 詳情 241.79 87.04 36.00% 21.76 9.00% 65.69 27.17% - -
18 005405 中金金序量化藍籌A 詳情 30.36 7.66 25.22% 1.91 6.30% 3.56 11.71% 1.65 5.42%
19 005406 中金金序量化藍籌C 詳情 30.36 7.66 25.22% 1.91 6.30% 3.56 11.71% 1.65 5.42%
20 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 562.84 332.24 59.03% 62.29 11.07% 126.06 22.40% 15.84 2.81%
21 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 562.84 332.24 59.03% 62.29 11.07% 126.06 22.40% 15.84 2.81%
22 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 1,159.82 413.79 35.68% 137.93 11.89% 1.39 0.12% - -
23 006277 中金瑞和A 詳情 591.56 177.31 29.97% 53.19 8.99% 329.82 55.75% 2.12 0.36%
24 006278 中金瑞和C 詳情 591.56 177.31 29.97% 53.19 8.99% 329.82 55.75% 2.12 0.36%
25 006279 中金瑞祥A 詳情 151.39 41.36 27.32% 8.27 5.46% 65.70 43.40% 0.02 0.01%
26 006280 中金瑞祥C 詳情 151.39 41.36 27.32% 8.27 5.46% 65.70 43.40% 0.02 0.01%
27 006341 中金MSCI質量A 詳情 726.55 381.74 52.54% 54.53 7.51% 182.05 25.06% 46.10 6.34%
28 006342 中金MSCI質量C 詳情 726.55 381.74 52.54% 54.53 7.51% 182.05 25.06% 46.10 6.34%
29 006570 中金金元A 詳情 4,988.74 1,578.67 31.64% 394.67 7.91% 3.06 0.06% 0.02 0.00%
30 006571 中金金元C 詳情 4,988.74 1,578.67 31.64% 394.67 7.91% 3.06 0.06% 0.02 0.00%
31 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 130.82 61.34 46.89% 20.45 15.63% 0.32 0.24% 0.01 0.01%
32 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 130.82 61.34 46.89% 20.45 15.63% 0.32 0.24% 0.01 0.01%
33 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 495.69 311.53 62.85% 51.92 10.47% 100.23 20.22% 15.13 3.05%
34 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 495.69 311.53 62.85% 51.92 10.47% 100.23 20.22% 15.13 3.05%
35 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 14,288.51 1,216.29 8.51% 405.43 2.84% - - - -
36 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 3,790.57 755.33 19.93% 251.78 6.64% 1.00 0.03% 0.05 0.00%
37 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 3,790.57 755.33 19.93% 251.78 6.64% 1.00 0.03% 0.05 0.00%
38 008156 中金中債1-3年政金債A 詳情 36.55 15.47 42.33% 5.16 14.11% 0.30 0.81% 0.01 0.04%
39 008157 中金中債1-3年政金債C 詳情 36.55 15.47 42.33% 5.16 14.11% 0.30 0.81% 0.01 0.04%
40 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 265.67 134.77 50.73% 16.85 6.34% 67.67 25.47% 7.44 2.80%
41 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 265.67 134.77 50.73% 16.85 6.34% 67.67 25.47% 7.44 2.80%
42 009450 中金新輝1年 詳情 2,112.37 716.84 33.94% 238.95 11.31% 2.53 0.12% - -
43 009451 中金新盛1年定開債 詳情 74.88 18.53 24.74% 6.18 8.25% 0.24 0.32% - -
44 010951 中金成長精選混合A 詳情 235.85 126.65 53.70% 21.11 8.95% 59.65 25.29% 9.35 3.97%
45 010952 中金成長精選混合C 詳情 235.85 126.65 53.70% 21.11 8.95% 59.65 25.29% 9.35 3.97%
46 011293 中金恒遠一年持有期混合 詳情 192.97 128.24 66.46% 24.05 12.46% 18.37 9.52% - -
47 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 298.41 145.33 48.70% 24.22 8.12% 113.80 38.14% - -
48 011890 中金新璟3個月定期開放債券 詳情 776.22 498.20 64.18% 166.07 21.39% 3.04 0.39% - -
49 012101 中金金合債券 詳情 227.99 100.98 44.29% 16.83 7.38% 1.07 0.47% - -
50 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 72.29 13.58 18.79% 3.40 4.70% 0.87 1.20% 10.54 14.58%
51 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 72.29 13.58 18.79% 3.40 4.70% 0.87 1.20% 10.54 14.58%
52 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 183.31 54.35 29.65% 16.31 8.90% 59.97 32.72% 3.21 1.75%
53 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 183.31 54.35 29.65% 16.31 8.90% 59.97 32.72% 3.21 1.75%
54 501080 中金科創(chuàng)主題3年封閉混合 詳情 5,448.65 1,824.57 33.49% 364.91 6.70% 2,912.39 53.45% - -
55 515910 中金MSCI中國A股國際質量ETF 詳情 283.93 120.49 42.44% 20.08 7.07% 107.87 37.99% - -
56 009843 中金泰順12個月定開混合 詳情 -1.08 - - - - 1.05 -96.45% - -
57 010185 中金瑞康靈活配置混合 詳情 0.11 - - - - 0.09 76.78% - -
58 010218 中金瑞泰靈活配置混合 詳情 0.12 - - - - 0.09 73.68% - -
59 006343 中金MSCI低波動A 詳情 4.41 - - - - 2.78 63.09% - -
60 006344 中金MSCI低波動C 詳情 4.41 - - - - 2.78 63.09% - -
61 007437 中金新潤3個月定開債A 詳情 0.04 - - - - - - - -
62 007438 中金新潤3個月定開債C 詳情 0.04 - - - - - - - -
63 007697 中金衡益增強債券A 詳情 1.40 - - - - 0.00 0.08% - -
64 007698 中金衡益增強債券C 詳情 1.40 - - - - 0.00 0.08% - -

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中金基金 2021年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-08-03

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 009158 中金衡利1年定開債 詳情 -8.51 - - - - -10.10 118.64% - -

中金基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000801 中金純債A 詳情 54.76 32.04 58.51% 9.79 17.87% 0.58 1.05% 2.12 3.87%
2 000802 中金純債C 詳情 54.76 32.04 58.51% 9.79 17.87% 0.58 1.05% 2.12 3.87%
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 9,413.38 4,855.51 51.58% 1,471.37 15.63% - - 2,719.08 28.89%
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 9,413.38 4,855.51 51.58% 1,471.37 15.63% - - 2,719.08 28.89%
5 001059 中金絕對收益 詳情 414.56 91.84 22.15% 20.72 5.00% 292.62 70.59% - -
6 001193 中金消費升級 詳情 405.91 217.22 53.51% 36.20 8.92% 145.67 35.89% - -
7 003015 中金滬深300A 詳情 1,132.30 121.82 10.76% 36.55 3.23% 913.51 80.68% 41.41 3.66%
8 003016 中金中證500A 詳情 717.46 66.15 9.22% 19.85 2.77% 589.90 82.22% 21.69 3.02%
9 003578 中金中證500C 詳情 717.46 66.15 9.22% 19.85 2.77% 589.90 82.22% 21.69 3.02%
10 003579 中金滬深300C 詳情 1,132.30 121.82 10.76% 36.55 3.23% 913.51 80.68% 41.41 3.66%
11 003582 中金量化多策略混合 詳情 159.26 92.42 58.03% 15.40 9.67% 41.34 25.96% - -
12 003811 中金金利A 詳情 198.80 76.41 38.44% 25.47 12.81% 0.44 0.22% 0.02 0.01%
13 003812 中金金利C 詳情 198.80 76.41 38.44% 25.47 12.81% 0.44 0.22% 0.02 0.01%
14 005005 中金金澤A 詳情 206.92 71.41 34.51% 29.75 14.38% 95.72 46.26% 0.45 0.22%
15 005006 中金金澤C 詳情 206.92 71.41 34.51% 29.75 14.38% 95.72 46.26% 0.45 0.22%
16 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 9,413.38 4,855.51 51.58% 1,471.37 15.63% - - 2,719.08 28.89%
17 005396 中金豐碩混合 詳情 104.09 41.17 39.55% 10.29 9.89% 41.34 39.71% - -
18 005405 中金金序量化藍籌A 詳情 19.67 5.84 29.67% 1.46 7.42% 3.02 15.36% 1.59 8.06%
19 005406 中金金序量化藍籌C 詳情 19.67 5.84 29.67% 1.46 7.42% 3.02 15.36% 1.59 8.06%
20 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 269.19 169.60 63.00% 31.80 11.81% 43.66 16.22% 10.92 4.06%
21 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 269.19 169.60 63.00% 31.80 11.81% 43.66 16.22% 10.92 4.06%
22 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 540.22 188.38 34.87% 62.79 11.62% 0.51 0.09% - -
23 006277 中金瑞和A 詳情 266.25 94.09 35.34% 28.23 10.60% 125.69 47.21% 0.85 0.32%
24 006278 中金瑞和C 詳情 266.25 94.09 35.34% 28.23 10.60% 125.69 47.21% 0.85 0.32%
25 006279 中金瑞祥A 詳情 40.09 4.55 11.36% 0.91 2.27% 26.92 67.16% 0.01 0.03%
26 006280 中金瑞祥C 詳情 40.09 4.55 11.36% 0.91 2.27% 26.92 67.16% 0.01 0.03%
27 006341 中金MSCI質量A 詳情 388.64 195.11 50.20% 27.87 7.17% 108.13 27.82% 23.99 6.17%
28 006342 中金MSCI質量C 詳情 388.64 195.11 50.20% 27.87 7.17% 108.13 27.82% 23.99 6.17%
29 006343 中金MSCI低波動A 詳情 17.98 6.52 36.24% 0.93 5.18% 1.80 10.01% 0.11 0.60%
30 006344 中金MSCI低波動C 詳情 17.98 6.52 36.24% 0.93 5.18% 1.80 10.01% 0.11 0.60%
31 006349 中金MSCI中國A股價值指數(shù)A 詳情 17.39 5.73 32.95% 1.23 7.06% 1.46 8.37% 0.21 1.19%
32 006350 中金MSCI中國A股價值指數(shù)C 詳情 17.39 5.73 32.95% 1.23 7.06% 1.46 8.37% 0.21 1.19%
33 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 詳情 18.23 6.39 35.06% 1.37 7.51% 1.31 7.20% 0.27 1.48%
34 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 詳情 18.23 6.39 35.06% 1.37 7.51% 1.31 7.20% 0.27 1.48%
35 006570 中金金元A 詳情 2,395.43 777.08 32.44% 194.27 8.11% 1.55 0.06% 0.01 0.00%
36 006571 中金金元C 詳情 2,395.43 777.08 32.44% 194.27 8.11% 1.55 0.06% 0.01 0.00%
37 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 50.21 30.12 59.99% 10.04 20.00% 0.04 0.07% 0.01 0.01%
38 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 50.21 30.12 59.99% 10.04 20.00% 0.04 0.07% 0.01 0.01%
39 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 218.94 127.28 58.13% 21.21 9.69% 54.77 25.02% 7.15 3.27%
40 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 218.94 127.28 58.13% 21.21 9.69% 54.77 25.02% 7.15 3.27%
41 007437 中金新潤3個月定開債A 詳情 26.61 7.56 28.40% 2.52 9.47% 0.06 0.24% 7.18 26.97%
42 007438 中金新潤3個月定開債C 詳情 26.61 7.56 28.40% 2.52 9.47% 0.06 0.24% 7.18 26.97%
43 007697 中金衡益增強債券A 詳情 25.25 12.98 51.40% 3.99 15.81% 3.65 14.44% 0.52 2.07%
44 007698 中金衡益增強債券C 詳情 25.25 12.98 51.40% 3.99 15.81% 3.65 14.44% 0.52 2.07%
45 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 6,620.32 599.29 9.05% 199.76 3.02% - - - -
46 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 1,512.92 375.88 24.84% 125.29 8.28% 1.00 0.07% 0.03 0.00%
47 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 1,512.92 375.88 24.84% 125.29 8.28% 1.00 0.07% 0.03 0.00%
48 008156 中金中債1-3年政金債A 詳情 17.84 7.61 42.66% 2.54 14.22% 0.13 0.70% 0.00 0.03%
49 008157 中金中債1-3年政金債C 詳情 17.84 7.61 42.66% 2.54 14.22% 0.13 0.70% 0.00 0.03%
50 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 137.00 74.20 54.16% 9.28 6.77% 30.01 21.91% 3.93 2.87%
51 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 137.00 74.20 54.16% 9.28 6.77% 30.01 21.91% 3.93 2.87%
52 009450 中金新輝1年 詳情 698.99 152.57 21.83% 50.86 7.28% 0.74 0.11% - -
53 009451 中金新盛1年定開債 詳情 61.97 16.51 26.64% 5.50 8.88% 0.17 0.27% - -
54 009843 中金泰順12個月定開混合 詳情 630.88 390.42 61.89% 55.77 8.84% 174.93 27.73% - -
55 010951 中金成長精選混合A 詳情 92.68 58.77 63.41% 9.79 10.57% 8.94 9.65% 8.37 9.04%
56 010952 中金成長精選混合C 詳情 92.68 58.77 63.41% 9.79 10.57% 8.94 9.65% 8.37 9.04%
57 011293 中金恒遠一年持有期混合 詳情 55.51 39.85 71.80% 7.47 13.46% 1.71 3.08% - -
58 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 102.73 29.19 28.41% 8.76 8.52% 38.13 37.11% 2.09 2.04%
59 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 102.73 29.19 28.41% 8.76 8.52% 38.13 37.11% 2.09 2.04%
60 501080 中金科創(chuàng)主題3年封閉混合 詳情 2,156.79 887.34 41.14% 177.47 8.23% 961.87 44.60% - -
61 515910 中金MSCI中國A股國際質量ETF 詳情 161.13 62.94 39.06% 10.49 6.51% 70.16 43.54% - -
62 010185 中金瑞康靈活配置混合 詳情 2.54 - - - - - - - -
63 010218 中金瑞泰靈活配置混合 詳情 2.60 - - - - 0.05 2.10% - -
64 007421 中金衡盈混合A 詳情 3.73 - - - - - - - -
65 007422 中金衡盈混合C 詳情 3.73 - - - - - - - -

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