中金基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中金基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-10-15

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006277 中金瑞和A 詳情 -1.22 - - - - - - - -
2 006278 中金瑞和C 詳情 -1.22 - - - - - - - -

中金基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000801 中金純債A 詳情 401.95 103.78 25.82% 34.59 8.61% - - 3.15 0.78%
2 000802 中金純債C 詳情 401.95 103.78 25.82% 34.59 8.61% - - 3.15 0.78%
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 28,018.22 12,804.05 45.70% 2,649.11 9.45% - - 8,309.68 29.66%
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 28,018.22 12,804.05 45.70% 2,649.11 9.45% - - 8,309.68 29.66%
5 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 121.48 97.50 80.26% 16.25 13.38% - - - -
6 003015 中金滬深300A 詳情 211.41 117.75 55.70% 35.32 16.71% - - 43.08 20.38%
7 003016 中金中證500A 詳情 296.37 182.76 61.67% 54.83 18.50% - - 41.76 14.09%
8 003578 中金中證500C 詳情 296.37 182.76 61.67% 54.83 18.50% - - 41.76 14.09%
9 003579 中金滬深300C 詳情 211.41 117.75 55.70% 35.32 16.71% - - 43.08 20.38%
10 003811 中金金利A 詳情 160.55 60.11 37.44% 20.04 12.48% - - 0.05 0.03%
11 003812 中金金利C 詳情 160.55 60.11 37.44% 20.04 12.48% - - 0.05 0.03%
12 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 詳情 8.53 4.78 56.00% 1.59 18.67% - - 1.16 13.57%
13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 詳情 8.53 4.78 56.00% 1.59 18.67% - - 1.16 13.57%
14 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 28,018.22 12,804.05 45.70% 2,649.11 9.45% - - 8,309.68 29.66%
15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 9.24 4.03 43.60% 0.76 8.17% - - 1.51 16.31%
16 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 9.24 4.03 43.60% 0.76 8.17% - - 1.51 16.31%
17 006096 中金浙金6個(gè)月定開(kāi)債 詳情 499.78 146.14 29.24% 48.71 9.75% - - - -
18 006277 中金瑞和A 詳情 34.84 19.26 55.29% 5.78 16.59% - - 0.23 0.66%
19 006278 中金瑞和C 詳情 34.84 19.26 55.29% 5.78 16.59% - - 0.23 0.66%
20 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 174.99 126.25 72.15% 18.04 10.31% - - 9.55 5.46%
21 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 174.99 126.25 72.15% 18.04 10.31% - - 9.55 5.46%
22 006570 中金金元A 詳情 1,901.55 820.83 43.17% 205.21 10.79% - - 0.07 0.00%
23 006571 中金金元C 詳情 1,901.55 820.83 43.17% 205.21 10.79% - - 0.07 0.00%
24 006640 中金新元6個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 199.31 78.48 39.38% 26.16 13.13% - - 0.00 0.00%
25 006641 中金新元6個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 199.31 78.48 39.38% 26.16 13.13% - - 0.00 0.00%
26 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 101.18 76.23 75.35% 12.71 12.56% - - 4.47 4.42%
27 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 101.18 76.23 75.35% 12.71 12.56% - - 4.47 4.42%
28 008102 中金鑫福87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 7,108.50 601.90 8.47% 200.63 2.82% - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定開(kāi)債A 詳情 3,370.36 569.99 16.91% 190.00 5.64% - - 0.00 0.00%
30 008105 中金鑫裕1年定開(kāi)債C 詳情 3,370.36 569.99 16.91% 190.00 5.64% - - 0.00 0.00%
31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 詳情 75.24 47.07 62.56% 5.88 7.82% - - 3.08 4.09%
32 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 詳情 75.24 47.07 62.56% 5.88 7.82% - - 3.08 4.09%
33 009450 中金新輝1年 詳情 2,401.55 603.75 25.14% 201.25 8.38% - - - -
34 009451 中金新盛1年定開(kāi)債 詳情 123.07 32.80 26.65% 10.93 8.88% - - - -
35 010951 中金成長(zhǎng)精選混合A 詳情 48.03 31.67 65.92% 5.28 10.99% - - 5.64 11.74%
36 010952 中金成長(zhǎng)精選混合C 詳情 48.03 31.67 65.92% 5.28 10.99% - - 5.64 11.74%
37 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 詳情 70.33 30.61 43.52% 5.74 8.16% - - - -
38 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 69.43 53.23 76.67% 8.87 12.78% - - - -
39 011890 中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券 詳情 652.52 199.44 30.56% 66.48 10.19% - - - -
40 012101 中金金合債券 詳情 367.97 151.83 41.26% 25.30 6.88% - - - -
41 013111 中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 詳情 444.97 93.09 20.92% 23.27 5.23% - - 78.51 17.64%
42 013112 中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 詳情 444.97 93.09 20.92% 23.27 5.23% - - 78.51 17.64%
43 013140 中金金信債券A 詳情 322.75 124.92 38.70% 41.64 12.90% - - 6.29 1.95%
44 013983 中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 詳情 31.22 22.57 72.29% 3.76 12.05% - - 1.21 3.88%
45 013984 中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 詳情 31.22 22.57 72.29% 3.76 12.05% - - 1.21 3.88%
46 015424 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 58.91 38.52 65.39% 5.78 9.81% - - 6.90 11.71%
47 015425 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 58.91 38.52 65.39% 5.78 9.81% - - 6.90 11.71%
48 015580 中金金譽(yù)債券 詳情 696.33 365.76 52.53% 121.92 17.51% - - - -
49 015633 中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 詳情 11.12 6.92 62.28% 1.15 10.38% - - 2.00 17.98%
50 015634 中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 詳情 11.12 6.92 62.28% 1.15 10.38% - - 2.00 17.98%
51 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 138.15 26.72 19.34% 6.68 4.84% - - 26.72 19.34%
52 016607 中金安盈90天持有中短債A 詳情 144.00 32.14 22.32% 8.04 5.58% - - 21.11 14.66%
53 016608 中金安盈90天持有中短債C 詳情 144.00 32.14 22.32% 8.04 5.58% - - 21.11 14.66%
54 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 22.78 16.83 73.87% 2.52 11.08% - - 2.27 9.98%
55 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 22.78 16.83 73.87% 2.52 11.08% - - 2.27 9.98%
56 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 詳情 4.48 2.04 45.48% 0.41 9.10% - - 0.62 13.90%
57 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 詳情 4.48 2.04 45.48% 0.41 9.10% - - 0.62 13.90%
58 017733 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 57.99 36.77 63.40% 6.89 11.89% - - 6.61 11.41%
59 017734 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 57.99 36.77 63.40% 6.89 11.89% - - 6.61 11.41%
60 018139 中金先進(jìn)制造混合A 詳情 11.65 7.91 67.89% 1.32 11.31% - - 1.17 10.03%
61 018140 中金先進(jìn)制造混合C 詳情 11.65 7.91 67.89% 1.32 11.31% - - 1.17 10.03%
62 018141 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 3.82 2.50 65.41% 0.74 19.39% - - 0.49 12.91%
63 018142 中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 3.82 2.50 65.41% 0.74 19.39% - - 0.49 12.91%
64 018481 中金恒新90天持有債券發(fā)起 詳情 267.04 86.54 32.41% 14.42 5.40% - - - -
65 018628 中金興元6個(gè)月持有混合A 詳情 98.95 34.09 34.45% 11.36 11.48% - - 13.09 13.22%
66 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 詳情 98.95 34.09 34.45% 11.36 11.48% - - 13.09 13.22%
67 018814 中金金安債券 詳情 86.73 30.69 35.39% 10.23 11.80% - - - -
68 021331 中金金信債券C 詳情 322.75 124.92 38.70% 41.64 12.90% - - 6.29 1.95%
69 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 211.82 130.03 61.39% 39.01 18.42% - - 13.11 6.19%
70 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 211.82 130.03 61.39% 39.01 18.42% - - 13.11 6.19%
71 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 212.79 174.50 82.00% 29.08 13.67% - - - -
72 515910 中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF 詳情 59.22 37.19 62.81% 6.20 10.47% - - - -
73 560990 中金中證科技先鋒ETF 詳情 17.10 10.79 63.08% 1.08 6.31% - - - -

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