中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中泰證券(上海)資管 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 4,229.87 3,652.32 86.35% 304.36 7.20% - - 263.20 6.22%
2 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 詳情 1,556.48 1,249.33 80.27% 208.22 13.38% - - 88.23 5.67%
3 007057 中泰藍月短債A 詳情 42.07 19.55 46.47% 3.26 7.75% - - 4.32 10.27%
4 007058 中泰藍月短債C 詳情 42.07 19.55 46.47% 3.26 7.75% - - 4.32 10.27%
5 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 詳情 1,154.08 950.03 82.32% 158.34 13.72% - - 35.14 3.04%
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 1,574.33 725.01 46.05% 241.67 15.35% - - 20.50 1.30%
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 1,574.33 725.01 46.05% 241.67 15.35% - - 20.50 1.30%
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強A 詳情 39.61 13.98 35.30% 1.40 3.53% - - 8.18 20.65%
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強C 詳情 39.61 13.98 35.30% 1.40 3.53% - - 8.18 20.65%
10 008238 中泰滬深300增強A 詳情 125.42 80.00 63.79% 10.00 7.97% - - 17.25 13.75%
11 008239 中泰滬深300增強C 詳情 125.42 80.00 63.79% 10.00 7.97% - - 17.25 13.75%
12 010501 中泰青月安盈66個月定開債 詳情 7,615.03 613.21 8.05% 204.40 2.68% - - - -
13 010728 中泰興誠價值一年持有混合A 詳情 448.01 358.58 80.04% 59.76 13.34% - - 20.48 4.57%
14 010729 中泰興誠價值一年持有混合C 詳情 448.01 358.58 80.04% 59.76 13.34% - - 20.48 4.57%
15 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 詳情 1,154.08 950.03 82.32% 158.34 13.72% - - 35.14 3.04%
16 012001 中泰星宇價值成長混合A 詳情 1,193.66 978.32 81.96% 163.05 13.66% - - 42.33 3.55%
17 012002 中泰星宇價值成長混合C 詳情 1,193.66 978.32 81.96% 163.05 13.66% - - 42.33 3.55%
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 詳情 40.73 26.91 66.05% 4.04 9.91% - - 4.73 11.61%
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 詳情 40.73 26.91 66.05% 4.04 9.91% - - 4.73 11.61%
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 詳情 458.16 125.90 27.48% 41.97 9.16% - - 35.81 7.82%
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 詳情 458.16 125.90 27.48% 41.97 9.16% - - 35.81 7.82%
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 4,229.87 3,652.32 86.35% 304.36 7.20% - - 263.20 6.22%
23 013776 中泰興為價值精選混合A 詳情 1,223.61 938.85 76.73% 156.48 12.79% - - 118.31 9.67%
24 013777 中泰興為價值精選混合C 詳情 1,223.61 938.85 76.73% 156.48 12.79% - - 118.31 9.67%
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 855.39 229.60 26.84% 76.53 8.95% - - 0.01 0.00%
26 014138 中泰安睿債券C 詳情 855.39 229.60 26.84% 76.53 8.95% - - 0.01 0.00%
27 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 詳情 219.17 182.37 83.21% 27.36 12.48% - - - -
28 014772 中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 詳情 212.49 176.51 83.07% 26.48 12.46% - - - -
29 014822 中泰錦泉匯金貨幣 詳情 2,758.34 1,834.11 66.49% 101.89 3.69% - - 509.47 18.47%
30 015108 中泰安益利率債A 詳情 796.31 271.75 34.13% 72.47 9.10% - - 0.01 0.00%
31 015109 中泰安益利率債C 詳情 796.31 271.75 34.13% 72.47 9.10% - - 0.01 0.00%
32 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 詳情 94.44 58.11 61.54% 14.90 15.77% - - 13.47 14.26%
33 015265 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 詳情 94.44 58.11 61.54% 14.90 15.77% - - 13.47 14.26%
34 015727 中泰雙利債券A 詳情 54.60 25.78 47.22% 5.16 9.44% - - 10.24 18.75%
35 015728 中泰雙利債券C 詳情 54.60 25.78 47.22% 5.16 9.44% - - 10.24 18.75%
36 015933 中泰安悅6個月定開債A 詳情 934.01 182.59 19.55% 30.43 3.26% - - 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悅6個月定開債C 詳情 934.01 182.59 19.55% 30.43 3.26% - - 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 詳情 1,556.48 1,249.33 80.27% 208.22 13.38% - - 88.23 5.67%
39 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 詳情 606.83 232.57 38.33% 38.76 6.39% - - 108.53 17.88%
40 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 詳情 606.83 232.57 38.33% 38.76 6.39% - - 108.53 17.88%
41 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 詳情 86.33 58.85 68.16% 7.36 8.52% - - 12.01 13.91%
42 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 詳情 86.33 58.85 68.16% 7.36 8.52% - - 12.01 13.91%
43 016945 中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 詳情 9.74 7.82 80.33% 0.98 10.04% - - - -
44 017415 中泰元和價值精選混合A 詳情 1,060.95 841.24 79.29% 140.21 13.22% - - 68.89 6.49%
45 017416 中泰元和價值精選混合C 詳情 1,060.95 841.24 79.29% 140.21 13.22% - - 68.89 6.49%
46 017589 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 詳情 87.89 55.49 63.14% 6.80 7.74% - - 15.86 18.05%
47 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 詳情 87.89 55.49 63.14% 6.80 7.74% - - 15.86 18.05%
48 018372 中泰星銳景氣成長混合A 詳情 178.68 117.54 65.79% 19.59 10.96% - - 33.26 18.61%
49 018373 中泰星銳景氣成長混合C 詳情 178.68 117.54 65.79% 19.59 10.96% - - 33.26 18.61%
50 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 110.24 20.74 18.81% 5.18 4.70% - - 20.74 18.81%
51 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 10.22 7.81 76.48% 1.59 15.60% - - - -

顯示全部基金明細>>