中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1330 1.1330 1.21% 2.94% 7.11% 6.48 姜誠 等 0.08% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長債 09-19 1.0378 1.0838 -0.05% 3.16% 5.50% 18.79 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安悅6個(gè)月定開債A 015933 詳情 債券型-長債 09-19 1.0311 1.0731 -0.04% 2.84% 5.41% 14.13 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長債 09-19 1.0366 1.0786 -0.05% 3.02% 5.28% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安悅6個(gè)月定開債C 015934 詳情 債券型-長債 09-19 1.0300 1.0670 -0.03% 2.69% 5.09% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1011 1.1011 1.33% 2.35% 4.71% 6.28 姜誠 等 0.08% 購買
中泰青月安盈66個(gè)月定開債 010501 詳情 債券型-長債 09-13 1.0426 1.1626 - 2.24% 4.27% 83.09 王瑞 等 0.045% 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長債 09-19 1.0371 1.0791 -0.01% 2.02% 4.10% 15.59 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0640 1.0640 -0.05% 1.97% 4.09% 1.63 商園波 等 0.06% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長債 09-19 1.0364 1.0759 -0.01% 1.97% 3.99% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0554 1.0554 -0.05% 1.77% 3.66% 0.62 商園波 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 012266 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.1083 1.1083 -0.02% 1.55% 3.64% 6.73 商園波 等 0.05% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0639 1.0639 -0.01% 1.44% 3.51% 9.79 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債C 012267 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0979 1.0979 -0.02% 1.39% 3.33% 2.27 商園波 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0599 1.0599 -0.01% 1.34% 3.30% 10.92 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1727 1.1727 -0.01% 1.33% 3.06% 38.78 商園波 等 0.03% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1543 1.1543 -0.01% 1.25% 2.89% 3.76 商園波 等 0.00% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0212 1.0212 0.00% 0.94% 2.03% 1.39 王瑞 等 0.00% 購買
中泰藍(lán)月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1469 1.1469 0.00% 1.05% 2.01% 0.32 商園波 等 0.03% 購買
中泰藍(lán)月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1350 1.1350 0.00% 0.98% 1.98% 0.31 商園波 等 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9755 0.9755 0.46% 0.70% -0.31% 0.51 唐軍 0.10% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9697 0.9697 0.47% 0.50% -0.71% 0.57 唐軍 0.00% 購買
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 09-19 2.0383 2.0383 0.88% -3.88% -7.20% 15.93 姜誠 0.15% 購買
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 09-19 2.0209 2.0209 0.88% -4.07% -7.57% 5.36 姜誠 0.00% 購買
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 09-18 0.8470 0.8470 0.32% -5.31% -8.15% 0.53 田宏偉 0.10% 購買
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 09-18 0.8415 0.8415 0.31% -5.46% -8.43% 0.85 田宏偉 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 09-19 2.2379 2.2379 0.86% -4.45% -9.05% 51.48 姜誠 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 09-19 2.2102 2.2102 0.85% -4.65% -9.41% 14.00 姜誠 0.00% 購買
中泰滬深300增強(qiáng)A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.1567 1.1567 0.57% -6.67% -10.36% 1.32 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰元和價(jià)值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8621 0.8621 1.87% -3.64% -10.50% 10.45 姜誠 0.15% 購買
中泰滬深300增強(qiáng)C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.1361 1.1361 0.56% -6.85% -10.72% 1.41 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰興為價(jià)值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9057 0.9057 1.91% -3.77% -10.76% 11.25 姜誠 0.15% 購買
中泰元和價(jià)值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8553 0.8553 1.87% -3.89% -10.94% 2.48 姜誠 0.00% 購買
中泰興為價(jià)值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8940 0.8940 1.92% -3.99% -11.18% 5.53 姜誠 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7029 0.7029 0.53% -7.18% -11.84% 0.32 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.6939 0.6939 0.54% -7.37% -12.19% 0.20 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰星銳景氣成長混合A 018372 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7725 0.7725 0.32% -12.53% -18.62% 0.57 高蘭君 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7680 0.7680 0.33% -12.75% -19.02% 1.10 高蘭君 0.00% 購買
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0251 1.0251 1.02% -15.06% -19.44% 0.15 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0057 1.0057 1.02% -15.24% -19.76% 0.39 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 016444 詳情 股票型 09-19 0.7824 0.7824 0.93% -11.98% -20.02% 0.46 李玉剛 0.15% 購買
中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 016445 詳情 股票型 09-19 0.7751 0.7751 0.91% -12.21% -20.42% 0.44 李玉剛 0.00% 購買
中泰興誠價(jià)值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9894 0.9894 2.21% -9.75% -22.27% 4.90 姜誠 等 0.15% 購買
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9717 0.9717 2.21% -9.98% -22.66% 0.79 姜誠 等 0.00% 購買
中泰星宇價(jià)值成長混合A 012001 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5871 0.5871 1.70% -19.35% -31.43% 14.73 田瑀 0.15% 購買
中泰星宇價(jià)值成長混合C 012002 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5774 0.5774 1.67% -19.57% -31.78% 1.14 田瑀 0.00% 購買
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3276 1.3276 1.58% -20.05% -31.79% 12.40 田瑀 0.15% 購買
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3091 1.3091 1.58% -20.21% -32.06% 1.45 田瑀 0.00% 購買
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0203 1.0203 0.91% -5.66% - 0.15 李玉剛 等 0.15% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF) 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0091 1.0091 0.02% - - 0.53 田宏偉 0.08% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 09-19 0.9132 0.9132 0.48% - - 0.22 鄒巍 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 09-19 0.9119 0.9119 0.48% - - 0.23 鄒巍 0.00% 購買
中泰安弘債券 021429 詳情 債券型-長債 09-13 1.0043 1.0043 - - - 5.37 蔡鳳儀 等 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.2410 0.8810% 1.00% 0.91% 0.24% 39.84 王瑞 等 - 購買