富榮基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

富榮基金 2020年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 3,438.56 2,028.26 58.99% 614.62 17.87% - - 68.61 2.00%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 3,438.56 2,028.26 58.99% 614.62 17.87% - - 68.61 2.00%
3 003999 富榮富祥純債 詳情 428.64 112.36 26.21% 37.45 8.74% 2.55 0.60% - -
4 004441 富榮富興純債 詳情 275.27 68.05 24.72% 22.68 8.24% 1.41 0.51% - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 詳情 356.57 175.49 49.22% 29.25 8.20% 88.88 24.93% 24.53 6.88%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 詳情 356.57 175.49 49.22% 29.25 8.20% 88.88 24.93% 24.53 6.88%
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 67.59 9.55 14.13% 1.59 2.36% 28.14 41.63% 1.33 1.96%
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 67.59 9.55 14.13% 1.59 2.36% 28.14 41.63% 1.33 1.96%
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 1,831.60 1,061.42 57.95% 132.68 7.24% 4.92 0.27% 0.00 0.00%
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 1,831.60 1,061.42 57.95% 132.68 7.24% 4.92 0.27% 0.00 0.00%
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 87.91 32.79 37.30% 5.46 6.22% 29.94 34.06% 1.20 1.37%
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 87.91 32.79 37.30% 5.46 6.22% 29.94 34.06% 1.20 1.37%
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 154.25 50.81 32.94% 5.08 3.29% 74.52 48.31% 0.19 0.12%
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 154.25 50.81 32.94% 5.08 3.29% 74.52 48.31% 0.19 0.12%
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 268.89 127.78 47.52% 31.94 11.88% 65.46 24.34% 21.21 7.89%
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 268.89 127.78 47.52% 31.94 11.88% 65.46 24.34% 21.21 7.89%
17 005173 富榮富安債券A 詳情 65.50 26.74 40.82% 4.46 6.80% 15.39 23.50% 3.67 5.61%
18 005174 富榮富安債券C 詳情 65.50 26.74 40.82% 4.46 6.80% 15.39 23.50% 3.67 5.61%
19 006109 富榮價值精選混合A 詳情 514.68 383.50 74.51% 63.92 12.42% 41.51 8.06% 9.06 1.76%
20 006110 富榮價值精選混合C 詳情 514.68 383.50 74.51% 63.92 12.42% 41.51 8.06% 9.06 1.76%
21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 1,024.26 418.43 40.85% 139.48 13.62% 2.84 0.28% 4.60 0.45%
22 006613 富榮富金專項金融債純債 詳情 4.34 1.01 23.22% 0.34 7.74% 0.33 7.63% - -
23 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 1,024.26 418.43 40.85% 139.48 13.62% 2.84 0.28% 4.60 0.45%
24 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 421.28 200.97 47.71% 33.50 7.95% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

富榮基金 2020年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 1,344.39 763.74 56.81% 231.44 17.21% - - 26.31 1.96%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 1,344.39 763.74 56.81% 231.44 17.21% - - 26.31 1.96%
3 003999 富榮富祥純債 詳情 172.60 44.34 25.69% 14.78 8.56% 1.35 0.78% - -
4 004441 富榮富興純債 詳情 153.78 39.00 25.36% 13.00 8.45% 0.87 0.57% - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 詳情 113.86 45.80 40.22% 7.63 6.70% 33.96 29.83% 7.36 6.46%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 詳情 113.86 45.80 40.22% 7.63 6.70% 33.96 29.83% 7.36 6.46%
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 29.66 4.35 14.67% 0.73 2.45% 9.62 32.43% 0.62 2.10%
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 29.66 4.35 14.67% 0.73 2.45% 9.62 32.43% 0.62 2.10%
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 1,070.72 619.82 57.89% 77.48 7.24% 2.08 0.19% 0.00 0.00%
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 1,070.72 619.82 57.89% 77.48 7.24% 2.08 0.19% 0.00 0.00%
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 38.04 19.52 51.32% 3.25 8.55% 5.01 13.17% 0.89 2.33%
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 38.04 19.52 51.32% 3.25 8.55% 5.01 13.17% 0.89 2.33%
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 97.31 34.59 35.54% 3.46 3.55% 47.31 48.62% 0.13 0.14%
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 97.31 34.59 35.54% 3.46 3.55% 47.31 48.62% 0.13 0.14%
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 129.13 56.66 43.88% 14.16 10.97% 39.93 30.92% 9.42 7.30%
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 129.13 56.66 43.88% 14.16 10.97% 39.93 30.92% 9.42 7.30%
17 005173 富榮富安債券A 詳情 11.84 4.06 34.29% 0.68 5.72% 1.91 16.09% 0.20 1.72%
18 005174 富榮富安債券C 詳情 11.84 4.06 34.29% 0.68 5.72% 1.91 16.09% 0.20 1.72%
19 006109 富榮價值精選混合A 詳情 237.71 168.25 70.78% 28.04 11.80% 30.36 12.77% 4.27 1.80%
20 006110 富榮價值精選混合C 詳情 237.71 168.25 70.78% 28.04 11.80% 30.36 12.77% 4.27 1.80%
21 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 464.97 189.32 40.72% 63.11 13.57% 1.25 0.27% 0.23 0.05%
22 006613 富榮富金專項金融債純債 詳情 3.05 0.70 22.84% 0.23 7.61% 0.25 8.34% - -
23 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 464.97 189.32 40.72% 63.11 13.57% 1.25 0.27% 0.23 0.05%

顯示全部基金明細(xì)>>