富榮基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富榮福錦混合A 005164 詳情 混合型-偏股 11-08 2.2376 2.2376 0.35% 23.23% 22.09% 0.04 李天翔 等 0.15% 購買
富榮福錦混合C 005165 詳情 混合型-偏股 11-08 2.2012 2.2012 0.35% 23.23% 22.02% 0.04 李天翔 等 0.00% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強A 004788 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.9203 1.9203 -1.09% 15.28% 11.24% 8.87 郎騁成 0.12% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強C 004789 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.9068 1.9068 -1.08% 15.23% 11.14% 7.40 郎騁成 0.00% 購買
富榮信息技術(shù)混合A 013345 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9164 0.9164 1.64% 18.21% 9.30% 0.97 李延崢 0.15% 購買
富榮信息技術(shù)混合C 013346 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9053 0.9053 1.63% 17.95% 8.86% 1.21 李延崢 0.00% 購買
富榮福銀混合A 012545 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8314 0.8314 -0.89% 8.41% 7.32% 0.11 李天翔 0.15% 購買
富榮量化精選混合發(fā)起A 014556 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8548 0.8548 0.43% 15.08% 7.23% 0.08 李黃海 0.15% 購買
富榮福銀混合C 012546 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8204 0.8204 -0.88% 8.22% 6.92% 0.00 李天翔 0.00% 購買
富榮量化精選混合發(fā)起C 014557 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8461 0.8461 0.44% 14.83% 6.79% 0.00 李黃海 0.00% 購買
富榮中短債債券A 013520 詳情 債券型-中短債 11-08 0.9437 0.9437 0.02% 1.77% 4.25% 0.89 龔克寒 0.04% 購買
富榮富祥純債A 003999 詳情 債券型-長債 11-08 1.1135 1.3654 -0.01% 1.22% 4.06% 3.43 宋芳 0.08% 購買
富榮中短債債券C 013521 詳情 債券型-中短債 11-08 0.9382 0.9382 0.02% 1.67% 4.05% 1.64 龔克寒 0.00% 購買
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 詳情 債券型-長債 11-08 1.0502 1.1636 0.01% 1.41% 3.90% 0.11 孟飛 等 0.00% 購買
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 詳情 債券型-長債 11-08 1.0327 1.1878 0.00% 1.33% 3.24% 30.26 孟飛 等 0.08% 購買
富榮富恒兩年定開債 009506 詳情 債券型-長債 11-08 1.0859 1.1184 0.00% 1.08% 1.96% 40.31 龔克寒 0.08% 購買
富榮富興純債A 004441 詳情 債券型-長債 11-08 1.2374 1.3134 0.00% -0.33% 1.74% 1.17 孟飛 0.08% 購買
富榮研究優(yōu)選混合A 015657 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0119 1.0119 -0.97% -1.76% 0.83% 0.02 郎騁成 0.15% 購買
富榮研究優(yōu)選混合C 015658 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0071 1.0071 -0.97% -1.96% 0.41% 0.05 郎騁成 0.00% 購買
富榮富乾債券C 004793 詳情 債券型-混合二級 11-08 0.8075 0.8570 -0.15% 2.38% -2.69% 0.00 李黃海 0.00% 購買
富榮富乾債券A 004792 詳情 債券型-混合二級 11-08 0.8807 0.9303 -0.15% 2.50% -2.82% 1.03 李黃海 0.08% 購買
富榮福鑫混合A 004794 詳情 混合型-靈活 11-08 0.8087 0.9117 -0.11% 2.72% -6.79% 0.00 姜帆 0.15% 購買
富榮福鑫混合C 004795 詳情 混合型-靈活 11-08 0.8074 0.9104 -0.11% 2.66% -6.90% 0.02 姜帆 0.00% 購買
富榮福康混合A 005104 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9141 0.9141 0.72% -3.64% -7.02% 0.02 李天翔 0.15% 購買
富榮?？祷旌螩 005105 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9008 0.9008 0.72% -3.64% -7.04% 0.06 李天翔 0.00% 購買
富榮福耀混合A 012876 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7597 0.7597 0.09% 18.30% -8.62% 0.00 李黃海 0.15% 購買
富榮福耀混合C 012877 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7509 0.7509 0.09% 18.08% -8.98% 1.01 李黃海 0.00% 購買
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7639 0.7639 0.34% -8.32% -12.99% 0.12 李黃海 0.15% 購買
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7566 0.7566 0.33% -8.51% -13.34% 0.01 李黃海 0.00% 購買
富榮價值精選混合A 006109 詳情 混合型-靈活 11-08 0.5533 1.2955 -0.50% -4.24% -32.58% 0.01 李黃海 0.10% 購買
富榮價值精選混合C 006110 詳情 混合型-靈活 11-08 0.4143 0.4143 -0.48% -4.38% -32.78% 0.40 李黃海 0.00% 購買
富榮富祥純債C 021394 詳情 債券型-長債 11-08 1.1125 1.1654 -0.01% - - 8.55 宋芳 0.00% 購買
富榮富興純債C 021917 詳情 債券型-長債 11-08 1.2369 1.2369 0.01% - - 0.01 孟飛 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富榮貨幣A 003467 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3906 1.3470% 1.44% 1.37% 0.33% 1.05 宋芳 等 0.00% 購買
富榮貨幣B 003468 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4563 1.5900% 1.68% 1.61% 0.40% 65.06 宋芳 等 0.00% 購買