富榮基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 16,291.79 | 27,556.40 | 23,178.46 | 0.46 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 10,719.18 | 27,350.11 | 13,799.53 | 0.46 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 548.46 | 3,310.59 | 1,281.76 | 0.39 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 7,448.28 | 15,078.07 | 7,719.42 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -11,444.53 | 16,899.25 | 16,238.43 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | -23,418.97 | -12,244.54 | -428.64 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 9,638.45 | 24,380.28 | 13,112.96 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 2.78 | 18.25 | 5.11 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 2,333.22 | 4,745.26 | 3,549.00 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 16,967.86 | -16,798.17 | -6,930.61 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 49.28 | 105.22 | 71.11 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 7,051.42 | 19,671.48 | 9,725.34 | -3.87 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,931.26 | 7,294.23 | 3,681.86 | 0.01 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 520.37 | 1,322.23 | 684.03 | 0.00 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 148.70 | 390.66 | 202.08 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 3,314.42 | 10,341.34 | 4,983.24 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 3,314.42 | 10,341.34 | 4,983.24 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 148.86 | 345.65 | 186.83 | -3.88 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 9,240.37 | 7,884.92 | 13,453.12 | 4.33 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 9,240.37 | 7,884.92 | 13,453.12 | 4.33 |
數(shù)據(jù)加載中...