富榮基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 62,913.41 671.86
結(jié)算備付金 詳情 19,796.70 23,208.59 17,512.52 -
存出保證金 詳情 1,535.64 1,662.24 3,567.08 -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,087,875.68 878,949.72 1,286,022.26 -
其中：股票投資 詳情 178,974.13 213,242.87 240,256.29 -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 908,901.55 665,086.91 1,044,365.60 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 619.94 1,400.37 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 196,618.99 270,536.12 463,026.00 422.00
應(yīng)收證券清算款 詳情 4,443.47 237.50 863.68 0.03
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 107,916.27 465.93 855.46 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 0.49 - 2.59 -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 2,022,900.25 2,019,308.13 2,527,399.77 1,093.89
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 259,314.01 415,147.21 522,681.01 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 1,209.13 152.68 25,502.18 -
應(yīng)付贖回款 詳情 1,294.57 408.41 2,893.96 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 485.09 508.62 605.79 11.33
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 87.02 92.03 116.52 1.89
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 25.87 27.22 32.85 -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 5.00 2.61 6.28 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 123.84 150.26 76.51 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 352.45 491.17 442.60 24.44
負(fù)債合計(jì) 詳情 262,897.00 416,980.20 552,357.71 37.65
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,682,353.06 1,515,363.75 1,849,680.95 999.90
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,760,003.25 1,602,327.93 1,975,042.07 1,056.24
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 2,022,900.25 2,019,308.13 2,527,399.77 1,093.89
  • 2024
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數(shù)據(jù)加載中...