富榮基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富榮基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 7,726.58 4,270.17 55.27% 1,137.18 14.72% - - 141.94 1.84%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 7,726.58 4,270.17 55.27% 1,137.18 14.72% - - 141.94 1.84%
3 003999 富榮富祥純債 詳情 253.93 105.45 41.53% 35.15 13.84% - - - -
4 004441 富榮富興純債 詳情 1,824.56 775.73 42.52% 258.58 14.17% - - - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 詳情 1,471.59 1,135.91 77.19% 189.32 12.86% - - 93.36 6.34%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 詳情 1,471.59 1,135.91 77.19% 189.32 12.86% - - 93.36 6.34%
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 13.50 6.11 45.25% 1.02 7.54% - - 0.71 5.22%
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 13.50 6.11 45.25% 1.02 7.54% - - 0.71 5.22%
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 89.86 60.19 66.98% 7.52 8.37% - - - -
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 89.86 60.19 66.98% 7.52 8.37% - - - -
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 3.51 3.65 103.96% 0.61 17.33% - - 0.53 15.20%
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 3.51 3.65 103.96% 0.61 17.33% - - 0.53 15.20%
13 005104 富榮福康混合A 詳情 18.19 13.39 73.63% 1.34 7.36% - - 0.06 0.31%
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 18.19 13.39 73.63% 1.34 7.36% - - 0.06 0.31%
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 269.54 177.84 65.98% 44.46 16.49% - - 29.25 10.85%
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 269.54 177.84 65.98% 44.46 16.49% - - 29.25 10.85%
17 006109 富榮價值精選混合A 詳情 114.03 50.89 44.63% 8.48 7.44% - - 24.80 21.75%
18 006110 富榮價值精選混合C 詳情 114.03 50.89 44.63% 8.48 7.44% - - 24.80 21.75%
19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 1,127.20 366.06 32.48% 122.02 10.83% - - 1.48 0.13%
20 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 1,127.20 366.06 32.48% 122.02 10.83% - - 1.48 0.13%
21 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 2,626.98 738.55 28.11% 123.09 4.69% - - - -
22 012545 富榮福銀混合A 詳情 154.35 101.94 66.05% 33.98 22.02% - - 0.43 0.28%
23 012546 富榮福銀混合C 詳情 154.35 101.94 66.05% 33.98 22.02% - - 0.43 0.28%
24 012876 富榮福耀混合A 詳情 239.07 115.89 48.47% 38.63 16.16% - - 78.56 32.86%
25 012877 富榮福耀混合C 詳情 239.07 115.89 48.47% 38.63 16.16% - - 78.56 32.86%
26 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 438.88 301.80 68.77% 60.36 13.75% - - 58.71 13.38%
27 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 438.88 301.80 68.77% 60.36 13.75% - - 58.71 13.38%
28 013520 富榮中短債債券A 詳情 1,418.84 483.79 34.10% 80.63 5.68% - - 278.12 19.60%
29 013521 富榮中短債債券C 詳情 1,418.84 483.79 34.10% 80.63 5.68% - - 278.12 19.60%
30 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 16.93 10.12 59.81% 1.69 9.97% - - 0.06 0.35%
31 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 16.93 10.12 59.81% 1.69 9.97% - - 0.06 0.35%
32 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 18.21 11.01 60.44% 1.83 10.07% - - 0.22 1.20%
33 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 18.21 11.01 60.44% 1.83 10.07% - - 0.22 1.20%

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富榮基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 4,055.18 2,180.00 53.76% 660.60 16.29% - - 70.98 1.75%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 4,055.18 2,180.00 53.76% 660.60 16.29% - - 70.98 1.75%
3 003999 富榮富祥純債 詳情 143.20 46.57 32.52% 15.52 10.84% - - - -
4 004441 富榮富興純債 詳情 558.66 248.56 44.49% 82.85 14.83% - - - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 詳情 688.69 529.83 76.93% 88.30 12.82% - - 45.18 6.56%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 詳情 688.69 529.83 76.93% 88.30 12.82% - - 45.18 6.56%
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 8.59 2.78 32.32% 0.46 5.39% - - 0.28 3.21%
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 8.59 2.78 32.32% 0.46 5.39% - - 0.28 3.21%
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 47.40 32.22 67.98% 4.03 8.50% - - - -
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 47.40 32.22 67.98% 4.03 8.50% - - - -
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 4.27 1.83 42.81% 0.30 7.13% - - 0.28 6.51%
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 4.27 1.83 42.81% 0.30 7.13% - - 0.28 6.51%
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 7.90 6.30 79.80% 0.63 7.98% - - 0.02 0.29%
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 7.90 6.30 79.80% 0.63 7.98% - - 0.02 0.29%
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 149.85 99.63 66.48% 24.91 16.62% - - 16.39 10.94%
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 149.85 99.63 66.48% 24.91 16.62% - - 16.39 10.94%
17 006109 富榮價值精選混合A 詳情 67.83 27.25 40.17% 4.54 6.70% - - 13.16 19.40%
18 006110 富榮價值精選混合C 詳情 67.83 27.25 40.17% 4.54 6.70% - - 13.16 19.40%
19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 581.33 168.61 29.00% 56.20 9.67% - - 0.56 0.10%
20 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 581.33 168.61 29.00% 56.20 9.67% - - 0.56 0.10%
21 008522 富榮富合一年定開債 詳情 301.92 153.10 50.71% 25.52 8.45% - - - -
22 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 1,162.60 343.30 29.53% 57.22 4.92% - - - -
23 012545 富榮福銀混合A 詳情 87.19 58.51 67.12% 19.50 22.37% - - 0.24 0.28%
24 012546 富榮福銀混合C 詳情 87.19 58.51 67.12% 19.50 22.37% - - 0.24 0.28%
25 012876 富榮福耀混合A 詳情 129.27 62.49 48.34% 20.83 16.11% - - 42.97 33.24%
26 012877 富榮福耀混合C 詳情 129.27 62.49 48.34% 20.83 16.11% - - 42.97 33.24%
27 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 232.31 160.00 68.87% 32.00 13.77% - - 31.38 13.51%
28 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 232.31 160.00 68.87% 32.00 13.77% - - 31.38 13.51%
29 013520 富榮中短債債券A 詳情 46.85 13.23 28.24% 2.21 4.71% - - 7.99 17.05%
30 013521 富榮中短債債券C 詳情 46.85 13.23 28.24% 2.21 4.71% - - 7.99 17.05%
31 005173 富榮富安債券A 詳情 11.03 - - - - 2.29 20.76% - -
32 005174 富榮富安債券C 詳情 11.03 - - - - 2.29 20.76% - -

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