富榮基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富榮基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 7,114.09 3,493.93 49.11% 536.96 7.55% - - 121.72 1.71%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 7,114.09 3,493.93 49.11% 536.96 7.55% - - 121.72 1.71%
3 003999 富榮富祥純債 詳情 403.51 161.32 39.98% 53.77 13.33% - - - -
4 004441 富榮富興純債 詳情 163.69 85.41 52.18% 28.47 17.39% - - - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 詳情 1,504.78 1,159.79 77.07% 193.30 12.85% - - 97.70 6.49%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 詳情 1,504.78 1,159.79 77.07% 193.30 12.85% - - 97.70 6.49%
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 7.54 5.33 70.74% 0.89 11.79% - - 0.68 8.99%
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 7.54 5.33 70.74% 0.89 11.79% - - 0.68 8.99%
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 111.90 54.81 48.98% 6.85 6.12% - - - -
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 111.90 54.81 48.98% 6.85 6.12% - - - -
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 13.58 3.43 25.26% 0.57 4.21% - - 0.45 3.35%
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 13.58 3.43 25.26% 0.57 4.21% - - 0.45 3.35%
13 005104 富榮福康混合A 詳情 29.50 19.87 67.37% 2.13 7.23% - - 0.12 0.39%
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 29.50 19.87 67.37% 2.13 7.23% - - 0.12 0.39%
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 207.53 134.05 64.59% 33.51 16.15% - - 21.97 10.59%
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 207.53 134.05 64.59% 33.51 16.15% - - 21.97 10.59%
17 006109 富榮價值精選混合A 詳情 80.38 37.77 47.00% 6.30 7.83% - - 18.59 23.13%
18 006110 富榮價值精選混合C 詳情 80.38 37.77 47.00% 6.30 7.83% - - 18.59 23.13%
19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 1,228.28 422.89 34.43% 140.96 11.48% - - 2.24 0.18%
20 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 1,228.28 422.89 34.43% 140.96 11.48% - - 2.24 0.18%
21 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 7,972.49 1,210.91 15.19% 201.82 2.53% - - - -
22 012545 富榮福銀混合A 詳情 116.52 73.80 63.34% 24.60 21.11% - - 0.12 0.10%
23 012546 富榮福銀混合C 詳情 116.52 73.80 63.34% 24.60 21.11% - - 0.12 0.10%
24 012876 富榮福耀混合A 詳情 187.64 84.91 45.25% 28.30 15.08% - - 56.43 30.07%
25 012877 富榮福耀混合C 詳情 187.64 84.91 45.25% 28.30 15.08% - - 56.43 30.07%
26 013345 富榮信息技術混合A 詳情 386.00 265.68 68.83% 50.40 13.06% - - 51.91 13.45%
27 013346 富榮信息技術混合C 詳情 386.00 265.68 68.83% 50.40 13.06% - - 51.91 13.45%
28 013520 富榮中短債債券A 詳情 47.83 19.00 39.73% 3.17 6.62% - - 9.20 19.23%
29 013521 富榮中短債債券C 詳情 47.83 19.00 39.73% 3.17 6.62% - - 9.20 19.23%
30 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 19.90 12.70 63.82% 2.12 10.64% - - 0.05 0.27%
31 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 19.90 12.70 63.82% 2.12 10.64% - - 0.05 0.27%
32 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 28.39 19.65 69.21% 3.27 11.53% - - 0.39 1.38%
33 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 28.39 19.65 69.21% 3.27 11.53% - - 0.39 1.38%
34 015657 富榮研究優(yōu)選混合A 詳情 47.94 28.96 60.41% 4.83 10.07% - - 9.08 18.95%
35 015658 富榮研究優(yōu)選混合C 詳情 47.94 28.96 60.41% 4.83 10.07% - - 9.08 18.95%

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富榮基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 3,349.36 1,677.08 50.07% 261.68 7.81% - - 60.93 1.82%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 3,349.36 1,677.08 50.07% 261.68 7.81% - - 60.93 1.82%
3 003999 富榮富祥純債 詳情 245.19 102.58 41.84% 34.19 13.95% - - - -
4 004441 富榮富興純債 詳情 103.82 54.63 52.62% 18.21 17.54% - - - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 詳情 810.79 624.80 77.06% 104.13 12.84% - - 53.67 6.62%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 詳情 810.79 624.80 77.06% 104.13 12.84% - - 53.67 6.62%
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 6.43 3.01 46.81% 0.50 7.80% - - 0.39 6.05%
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 6.43 3.01 46.81% 0.50 7.80% - - 0.39 6.05%
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 42.51 27.33 64.29% 3.42 8.04% - - - -
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 42.51 27.33 64.29% 3.42 8.04% - - - -
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 9.66 1.93 19.95% 0.32 3.33% - - 0.26 2.67%
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 9.66 1.93 19.95% 0.32 3.33% - - 0.26 2.67%
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 20.22 10.69 52.88% 1.07 5.29% - - 0.06 0.28%
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 20.22 10.69 52.88% 1.07 5.29% - - 0.06 0.28%
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 108.52 70.44 64.91% 17.61 16.23% - - 11.55 10.64%
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 108.52 70.44 64.91% 17.61 16.23% - - 11.55 10.64%
17 006109 富榮價值精選混合A 詳情 42.39 19.98 47.12% 3.33 7.85% - - 9.83 23.18%
18 006110 富榮價值精選混合C 詳情 42.39 19.98 47.12% 3.33 7.85% - - 9.83 23.18%
19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 678.76 232.16 34.20% 77.39 11.40% - - 1.28 0.19%
20 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 678.76 232.16 34.20% 77.39 11.40% - - 1.28 0.19%
21 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 3,875.37 599.60 15.47% 99.93 2.58% - - - -
22 012545 富榮福銀混合A 詳情 61.38 39.30 64.02% 13.10 21.34% - - 0.06 0.10%
23 012546 富榮福銀混合C 詳情 61.38 39.30 64.02% 13.10 21.34% - - 0.06 0.10%
24 012876 富榮福耀混合A 詳情 105.62 48.39 45.81% 16.13 15.27% - - 32.18 30.46%
25 012877 富榮福耀混合C 詳情 105.62 48.39 45.81% 16.13 15.27% - - 32.18 30.46%
26 013345 富榮信息技術混合A 詳情 204.06 140.76 68.98% 28.15 13.80% - - 26.22 12.85%
27 013346 富榮信息技術混合C 詳情 204.06 140.76 68.98% 28.15 13.80% - - 26.22 12.85%
28 013520 富榮中短債債券A 詳情 35.08 11.26 32.09% 1.88 5.35% - - 5.44 15.50%
29 013521 富榮中短債債券C 詳情 35.08 11.26 32.09% 1.88 5.35% - - 5.44 15.50%
30 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 10.88 7.16 65.84% 1.19 10.97% - - 0.03 0.25%
31 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 10.88 7.16 65.84% 1.19 10.97% - - 0.03 0.25%
32 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 15.28 10.76 70.40% 1.79 11.73% - - 0.21 1.39%
33 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 15.28 10.76 70.40% 1.79 11.73% - - 0.21 1.39%

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富榮基金 2023年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-03-08

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 008522 富榮富合一年定開債 詳情 -3.87 0.01 -0.22% 0.00 -0.04% - - - -