富榮基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富榮基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 2,025.37 1,336.58 65.99% 202.51 10.00% - - 45.73 2.26%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 2,025.37 1,336.58 65.99% 202.51 10.00% - - 45.73 2.26%
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 30.18 10.43 34.57% 3.48 11.52% - - 0.17 0.56%
4 004441 富榮富興純債A 詳情 58.40 22.22 38.05% 7.41 12.68% - - - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 詳情 582.15 448.20 76.99% 74.70 12.83% - - 35.93 6.17%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 詳情 582.15 448.20 76.99% 74.70 12.83% - - 35.93 6.17%
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 1.31 1.01 76.86% 0.17 12.81% - - 0.08 6.22%
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 1.31 1.01 76.86% 0.17 12.81% - - 0.08 6.22%
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 40.46 25.68 63.47% 3.21 7.93% - - - -
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 40.46 25.68 63.47% 3.21 7.93% - - - -
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 6.32 0.75 11.84% 0.12 1.97% - - 0.09 1.37%
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 6.32 0.75 11.84% 0.12 1.97% - - 0.09 1.37%
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 12.09 6.69 55.32% 0.84 6.92% - - 0.05 0.39%
14 005105 富榮福康混合C 詳情 12.09 6.69 55.32% 0.84 6.92% - - 0.05 0.39%
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 92.20 58.88 63.86% 14.72 15.96% - - 9.65 10.47%
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 92.20 58.88 63.86% 14.72 15.96% - - 9.65 10.47%
17 006109 富榮價值精選混合A 詳情 23.46 13.51 57.61% 2.25 9.60% - - 6.65 28.33%
18 006110 富榮價值精選混合C 詳情 23.46 13.51 57.61% 2.25 9.60% - - 6.65 28.33%
19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 475.94 199.85 41.99% 66.62 14.00% - - 1.41 0.30%
20 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 475.94 199.85 41.99% 66.62 14.00% - - 1.41 0.30%
21 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 3,363.54 600.02 17.84% 100.00 2.97% - - - -
22 012545 富榮福銀混合A 詳情 50.67 31.25 61.68% 10.42 20.56% - - 0.05 0.10%
23 012546 富榮福銀混合C 詳情 50.67 31.25 61.68% 10.42 20.56% - - 0.05 0.10%
24 012876 富榮福耀混合A 詳情 63.65 27.35 42.98% 9.12 14.33% - - 18.22 28.63%
25 012877 富榮福耀混合C 詳情 63.65 27.35 42.98% 9.12 14.33% - - 18.22 28.63%
26 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 177.19 122.98 69.41% 20.50 11.57% - - 24.76 13.97%
27 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 177.19 122.98 69.41% 20.50 11.57% - - 24.76 13.97%
28 013520 富榮中短債債券A 詳情 22.48 8.96 39.88% 1.49 6.65% - - 4.63 20.59%
29 013521 富榮中短債債券C 詳情 22.48 8.96 39.88% 1.49 6.65% - - 4.63 20.59%
30 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 7.65 4.40 57.44% 0.73 9.57% - - 0.03 0.33%
31 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 7.65 4.40 57.44% 0.73 9.57% - - 0.03 0.33%
32 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 11.52 7.59 65.91% 1.27 10.99% - - 0.14 1.23%
33 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 11.52 7.59 65.91% 1.27 10.99% - - 0.14 1.23%
34 015657 富榮研究優(yōu)選混合A 詳情 6.83 4.89 71.62% 0.82 11.94% - - 1.12 16.45%
35 015658 富榮研究優(yōu)選混合C 詳情 6.83 4.89 71.62% 0.82 11.94% - - 1.12 16.45%
36 021394 富榮富祥純債C 詳情 30.18 10.43 34.57% 3.48 11.52% - - 0.17 0.56%

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