中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中航基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004133 中航航行寶貨幣 詳情 114.19 56.60 49.57% 13.72 12.02% - - 25.73 22.53%
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 421.04 223.67 53.12% 22.37 5.31% 132.65 31.51% 21.87 5.19%
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 421.04 223.67 53.12% 22.37 5.31% 132.65 31.51% 21.87 5.19%
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 264.41 48.55 18.36% 6.07 2.30% 165.77 62.70% 5.78 2.19%
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 264.41 48.55 18.36% 6.07 2.30% 165.77 62.70% 5.78 2.19%
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 72.23 24.90 34.46% 3.56 4.92% 28.82 39.90% 3.31 4.58%
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 72.23 24.90 34.46% 3.56 4.92% 28.82 39.90% 3.31 4.58%
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開A 詳情 288.76 188.01 65.11% 62.67 21.70% 0.31 0.11% 1.04 0.36%
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 詳情 288.76 188.01 65.11% 62.67 21.70% 0.31 0.11% 1.04 0.36%
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 123.00 60.04 48.82% 20.01 16.27% 1.29 1.05% 19.80 16.10%
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 123.00 60.04 48.82% 20.01 16.27% 1.29 1.05% 19.80 16.10%

顯示全部基金明細(xì)>>

中航基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004133 中航航行寶貨幣 詳情 39.41 18.02 45.74% 4.37 11.09% - - 8.19 20.79%
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 116.77 65.78 56.33% 6.58 5.63% 27.67 23.70% 6.33 5.42%
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 116.77 65.78 56.33% 6.58 5.63% 27.67 23.70% 6.33 5.42%
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 35.50 7.30 20.57% 0.91 2.57% 17.60 49.59% 0.79 2.24%
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 35.50 7.30 20.57% 0.91 2.57% 17.60 49.59% 0.79 2.24%
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 65.94 22.67 34.38% 3.24 4.91% 21.30 32.30% 3.13 4.74%
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 65.94 22.67 34.38% 3.24 4.91% 21.30 32.30% 3.13 4.74%
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開A 詳情 148.57 93.47 62.91% 31.16 20.97% 0.18 0.12% 0.52 0.35%
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 詳情 148.57 93.47 62.91% 31.16 20.97% 0.18 0.12% 0.52 0.35%
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 37.78 19.96 52.83% 6.65 17.61% 0.20 0.53% 6.65 17.61%
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 37.78 19.96 52.83% 6.65 17.61% 0.20 0.53% 6.65 17.61%

顯示全部基金明細(xì)>>