渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

渤海匯金 2021年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 173.62 82.40 47.46% 27.47 15.82% - - 20.91 12.05%
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 173.62 82.40 47.46% 27.47 15.82% - - 20.91 12.05%
3 005021 渤海匯金量化匯盈混合 詳情 10.80 4.78 44.22% 0.80 7.37% 3.14 29.07% - -
4 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 820.30 216.30 26.37% 72.10 8.79% 6.39 0.78% - -
5 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 445.02 139.19 31.28% 46.40 10.43% 3.12 0.70% - -
6 005429 渤海匯金睿選混合A 詳情 42.34 26.90 63.54% 4.48 10.59% 4.57 10.80% 0.88 2.07%
7 005430 渤海匯金睿選混合C 詳情 42.34 26.90 63.54% 4.48 10.59% 4.57 10.80% 0.88 2.07%
8 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 15,035.55 1,224.68 8.15% 408.23 2.72% 0.26 0.00% - -
9 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 278.41 97.19 34.91% 16.20 5.82% 159.95 57.45% - -
10 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 181.03 60.26 33.28% 20.09 11.09% 1.35 0.75% - -
11 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 105.93 67.00 63.25% 13.40 12.65% 18.99 17.92% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

渤海匯金 2021年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 63.64 23.72 37.28% 7.91 12.43% - - 12.56 19.74%
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 63.64 23.72 37.28% 7.91 12.43% - - 12.56 19.74%
3 005021 渤海匯金量化匯盈混合 詳情 5.32 2.62 49.27% 0.44 8.21% 1.22 22.90% - -
4 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 718.61 185.66 25.84% 61.89 8.61% 5.92 0.82% - -
5 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 128.38 52.99 41.28% 17.66 13.76% 0.60 0.47% - -
6 005429 渤海匯金睿選混合A 詳情 23.91 16.26 67.98% 2.71 11.33% 2.02 8.45% 0.41 1.70%
7 005430 渤海匯金睿選混合C 詳情 23.91 16.26 67.98% 2.71 11.33% 2.02 8.45% 0.41 1.70%
8 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 6,965.51 603.25 8.66% 201.08 2.89% 0.26 0.00% - -
9 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 126.99 58.30 45.90% 9.72 7.65% 57.49 45.27% - -