渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0367 1.0647 0.04% 1.86% 4.43% 20.61 李楊 等 - 購買
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 005427 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0340 1.1294 0.03% 1.46% 4.36% 8.10 高延龍 0.08% 購買
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 009836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0497 1.1652 - 2.25% 4.27% 83.60 李楊 等 0.04% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 11-06 0.9533 0.9533 0.58% 8.71% 3.64% 0.11 葉萌 0.08% 購買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0322 1.1026 0.01% 0.82% 3.60% 6.07 張旭東 等 0.08% 購買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0171 1.0841 0.02% 1.03% 3.57% 7.07 李楊 等 - 購買
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 005428 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0023 1.1988 0.02% 0.85% 3.55% 19.82 周珂 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 11-06 0.9488 0.9488 0.58% 8.52% 3.27% 0.00 葉萌 0.00% 購買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0766 1.0766 0.01% 1.02% 2.69% 3.10 周珂 等 0.03% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 11-06 0.9763 0.9763 -0.33% 2.11% 2.69% 0.19 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0721 1.0721 0.01% 0.92% 2.49% 11.61 周珂 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 11-06 0.9682 0.9682 -0.32% 1.82% 2.09% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金新動(dòng)能主題混合 010584 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9148 0.9148 1.45% 17.58% 1.78% 0.25 何翔 0.12% 購買
渤海匯金量化成長(zhǎng)混合A 005536 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8704 0.8704 1.37% 14.20% -0.57% 0.28 何翔 0.12% 購買
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 016700 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6209 0.6209 0.05% 11.45% -12.07% 0.14 滕祖光 0.12% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.0271 1.0271 -0.12% 0.71% - 0.12 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.0234 1.0234 -0.11% 0.52% - 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0339 1.0339 0.02% 1.99% - 14.75 高延龍 等 0.06% 購買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0322 1.0322 0.03% 1.90% - 0.10 高延龍 等 0.00% 購買
渤海匯金量化成長(zhǎng)混合C 021384 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8676 0.8676 1.37% 13.83% - 0.00 何翔 0.00% 購買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0084 1.0084 0.01% - - 0.45 張旭東 等 0.00% 購買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0092 1.0092 0.01% - - 0.70 張旭東 等 0.03% 購買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9975 0.9975 -0.35% - - 0.01 滕祖光 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9978 0.9978 -0.36% - - 0.14 滕祖光 等 0.08% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3202 1.4490% 1.44% 1.44% 0.36% 0.82 周珂 0.00% 購買
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3858 1.6880% 1.68% 1.68% 0.42% 21.67 周珂 0.00% 購買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3856 1.6880% 1.68% 1.68% 0.42% 0.15 周珂 - 購買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購買