渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
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資產(chǎn) 詳情 2024-08-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 3,135.35
結(jié)算備付金 詳情 - 5,797.27 5,817.66 6,958.82
存出保證金 詳情 - 2.28 1.09 1.72
交易性金融資產(chǎn) 詳情 582.63 1,208,685.01 1,245,511.47 1,055,188.22
其中：股票投資 詳情 582.63 8,490.57 13,035.72 14,688.16
其中：基金投資 詳情 - 3,695.64 2,290.84 -
其中：債券投資 詳情 - 1,195,460.63 1,211,119.02 1,017,740.18
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 1,038.16 19,065.89 22,759.88
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 100,333.42 96,954.23 57,030.34
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 60.00 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - 4,818.66 253.32 653.20
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 1,319.78 2,725,669.53 2,778,788.05 2,519,131.81
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-08-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 665,559.33 802,925.01 799,852.56
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)付贖回款 詳情 383.24 1,178.21 1,892.09 54.93
應(yīng)付管理人報酬 詳情 2.76 391.99 378.73 335.75
應(yīng)付托管費 詳情 0.46 125.89 121.06 108.53
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 - 24.63 19.54 2.97
應(yīng)付稅費 詳情 - 61.14 76.81 51.44
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 - 132.57 200.36 119.23
負(fù)債合計 詳情 386.46 667,473.76 805,613.61 800,525.42
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 1,975.37 2,012,061.60 1,952,722.61 1,709,665.66
所有者權(quán)益合計 詳情 933.32 2,058,195.77 1,973,174.44 1,718,606.39
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 1,319.78 2,725,669.53 2,778,788.05 2,519,131.81
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  • 2023
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  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...