渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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截至2024-03-31,渤海匯金報告期末全部總份額197.83億份,比上期(2023-12-31)減少8.91%。期末凈資產(chǎn)201.22億元,比上期增加1.98%
數(shù)據(jù)加載中...
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報告期 | 詳情 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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2024-06-30 | 詳情 | 68.58(部分披露) | 65.21(部分披露) | 201.21(部分披露) | 205.82 |
2024-03-31 | 詳情 | 45.83 | 65.18 | 197.83 | 201.22 |
2023-12-31 | 詳情 | 54.87 | 45.25 | 195.27 | 197.32 |
2023-09-30 | 詳情 | 51.37 | 37.00 | 185.65 | 187.42 |
2023-06-30 | 詳情 | 28.04 | 27.00 | 170.97 | 171.86 |
2023-03-31 | 詳情 | 21.21 | 11.22 | 140.32 | 140.53 |
2022-12-31 | 詳情 | 15.33 | 16.21 | 128.79 | 130.75 |
2022-09-30 | 詳情 | 18.65 | 17.31 | 129.80 | 131.29 |
2022-06-30 | 詳情 | 13.10 | 10.62 | 112.35 | 112.94 |
2022-03-31 | 詳情 | 10.91 | 7.58 | 109.87 | 110.27 |
2021-12-31 | 詳情 | 13.52 | 5.88 | 105.92 | 107.11 |
2021-09-30 | 詳情 | 3.13 | 4.51 | 91.84 | 94.75 |
2021-06-30 | 詳情 | 5.82 | 3.82 | 93.22 | 95.36 |
2021-03-31 | 詳情 | 10.01 | 34.18 | 89.06 | 90.32 |
2020-12-31 | 詳情 | 2.94 | 0.68 | 113.23 | 113.77 |
2020-09-30 | 詳情 | 0.84 | 0.81 | 30.97 | 30.78 |
2020-06-30 | 詳情 | 30.36 | 0.82 | 30.94 | 30.87 |
2020-03-31 | 詳情 | 0.12 | 0.35 | 1.40 | 1.42 |
2019-12-31 | 詳情 | 0.65 | 0.91 | 1.62 | 1.65 |
2019-09-30 | 詳情 | 0.02 | 0.43 | 1.89 | 1.90 |
2019-06-30 | 詳情 | 0.15 | 2.55 | 2.30 | 2.32 |
2019-03-31 | 詳情 | 2.51 | 2.66 | 4.70 | 4.73 |
2018-12-31 | 詳情 | 2.56 | 2.12 | 4.85 | 4.84 |
2018-09-30 | 詳情 | 1.23 | 2.98 | 4.41 | 4.41 |
2018-06-30 | 詳情 | 3.23 | 4.26 | 3.82 | 3.82 |
2018-03-31 | 詳情 | 0.32 | 1.23 | 2.83 | 2.84 |
2017-12-31 | 詳情 | 1.79 | 5.20 | 2.34 | 3.74 |
2017-09-30 | 詳情 | 0.75 | 18.33 | 5.75 | 5.75 |