渤海匯金證券資產管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海匯金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 1.54 1.55 0.92 0.92
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 51.93 49.51 25.59 25.59
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 0.00 0.00 6.89 7.09
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 0.00 0.00 19.80 20.08
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 0.01 0.02 0.39 0.26
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 - - 80.00 82.72
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 0.02 0.06 0.32 0.22
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 - - 5.10 5.26
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 0.00 0.06 0.87 0.43
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 - 8.00 8.10 8.24

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渤海匯金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 1.26 1.48 0.93 0.93
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 34.92 38.40 23.16 23.16
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 - - 6.89 7.08
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 0.00 0.02 19.80 20.27
5 005536 渤海匯金量化成長混合發(fā)起 詳情 0.08 0.09 0.40 0.30
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 - - 80.00 81.85
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 0.10 0.25 0.35 0.27
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 - - 5.10 5.28
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 0.00 0.04 0.93 0.49
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 - - 16.10 16.40

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