渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海匯金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 0.53 0.45 0.53 0.53
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 14.78 15.63 10.10 10.10
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 - 0.00 4.97 5.02
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 - 0.00 9.97 10.13
5 005536 渤海匯金量化成長混合發(fā)起 詳情 0.00 0.02 0.47 0.37
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 - - 80.00 80.65
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 0.01 0.04 0.34 0.25
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 - - 5.10 5.18
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 0.00 0.07 1.21 0.89
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 - - 16.10 16.08

渤海匯金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 0.86 0.85 0.44 0.44
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 17.77 16.24 10.95 10.95
3 005021 渤海匯金量化匯盈混合 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 - 0.00 4.97 5.23
5 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 0.00 0.00 9.97 10.15
6 005429 渤海匯金睿選混合A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.13
7 005430 渤海匯金睿選混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005536 渤海匯金量化成長混合發(fā)起 詳情 0.00 0.05 0.49 0.38
9 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 - - 80.00 81.40
10 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 0.01 0.10 0.37 0.27

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渤海匯金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 0.87 1.08 0.43 0.43
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 12.06 9.23 9.42 9.42
3 005021 渤海匯金量化匯盈混合 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 0.00 0.00 4.97 5.17
5 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 0.00 0.00 9.97 10.02
6 005429 渤海匯金睿選混合A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.14
7 005430 渤海匯金睿選混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005536 渤海匯金量化成長混合發(fā)起 詳情 0.00 0.07 0.53 0.47
9 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 - - 80.00 80.47
10 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 0.17 0.23 0.46 0.42

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渤海匯金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 0.69 0.53 0.64 0.64
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 5.28 4.96 6.60 6.60
3 005021 渤海匯金量化匯盈混合 詳情 0.00 0.00 0.01 0.02
4 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 4.87 2.00 4.97 5.11
5 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 0.00 0.00 9.97 10.10
6 005429 渤海匯金睿選混合A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.14
7 005430 渤海匯金睿選混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005536 渤海匯金量化成長混合發(fā)起 詳情 0.00 0.01 0.60 0.53
9 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 - - 80.00 80.38
10 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 0.08 0.07 0.52 0.47

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