渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

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渤海匯金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 3.23 3.11 1.14 1.14
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 38.30 34.93 26.64 26.64
3 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 詳情 0.00 0.00 6.89 6.98
4 005428 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) 詳情 0.02 - 19.82 20.04
5 005536 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 詳情 0.02 0.02 0.41 0.36
6 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 - - 80.00 81.02
7 010584 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 詳情 0.27 0.07 0.50 0.45
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 詳情 - - 5.10 5.21
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 詳情 0.00 0.03 0.97 0.56
10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 詳情 - - 16.10 16.42

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渤海匯金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 2.73 2.21 1.02 1.02
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 40.76 33.65 23.26 23.26
3 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 詳情 1.93 - 6.89 7.17
4 005428 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) 詳情 0.00 0.00 19.80 20.43
5 005536 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 詳情 0.00 0.02 0.41 0.36
6 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 - - 80.00 80.66
7 010584 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 詳情 0.02 0.03 0.30 0.27
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 詳情 - - 5.10 5.18
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 詳情 0.00 0.09 1.00 0.61
10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 詳情 - - 16.10 16.26

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渤海匯金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 0.87 0.96 0.50 0.50
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 26.19 20.28 16.15 16.15
3 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 詳情 - 0.00 4.97 5.13
4 005428 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) 詳情 0.00 0.00 19.80 20.05
5 005536 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 詳情 0.01 0.04 0.43 0.39
6 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 - - 80.00 80.61
7 010584 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 詳情 0.03 0.04 0.31 0.28
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 詳情 - - 5.10 5.16
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 詳情 0.00 0.08 1.09 0.72
10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 詳情 - - 16.10 16.17

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渤海匯金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 0.93 0.87 0.59 0.59
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 10.38 10.24 10.24 10.24
3 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 詳情 0.00 0.00 4.97 5.08
4 005428 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) 詳情 9.83 - 19.80 19.95
5 005536 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 詳情 0.01 0.02 0.46 0.41
6 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 - - 80.00 80.16
7 010584 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 詳情 0.03 0.05 0.32 0.28
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 詳情 - - 5.10 5.20
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 詳情 0.00 0.04 1.17 0.87
10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 詳情 - - 16.10 16.16

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