渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
渤海匯金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 3.23 | 3.11 | 1.14 | 1.14 |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 38.30 | 34.93 | 26.64 | 26.64 |
3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 6.98 |
4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 0.02 | - | 19.82 | 20.04 |
5 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 0.36 |
6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | - | - | 80.00 | 81.02 |
7 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 | 0.27 | 0.07 | 0.50 | 0.45 |
8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 | - | - | 5.10 | 5.21 |
9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.97 | 0.56 |
10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | - | - | 16.10 | 16.42 |
渤海匯金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 2.73 | 2.21 | 1.02 | 1.02 |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 40.76 | 33.65 | 23.26 | 23.26 |
3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 1.93 | - | 6.89 | 7.17 |
4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 20.43 |
5 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.41 | 0.36 |
6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | - | - | 80.00 | 80.66 |
7 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.27 |
8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 | - | - | 5.10 | 5.18 |
9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | 0.00 | 0.09 | 1.00 | 0.61 |
10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | - | - | 16.10 | 16.26 |
渤海匯金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 0.87 | 0.96 | 0.50 | 0.50 |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 26.19 | 20.28 | 16.15 | 16.15 |
3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | - | 0.00 | 4.97 | 5.13 |
4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 20.05 |
5 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 0.43 | 0.39 |
6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | - | - | 80.00 | 80.61 |
7 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 0.31 | 0.28 |
8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 | - | - | 5.10 | 5.16 |
9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | 0.00 | 0.08 | 1.09 | 0.72 |
10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | - | - | 16.10 | 16.17 |
渤海匯金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 0.93 | 0.87 | 0.59 | 0.59 |
2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 10.38 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 5.08 |
4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 9.83 | - | 19.80 | 19.95 |
5 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.46 | 0.41 |
6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | - | - | 80.00 | 80.16 |
7 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 | 0.03 | 0.05 | 0.32 | 0.28 |
8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 | - | - | 5.10 | 5.20 |
9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 1.17 | 0.87 |
10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | - | - | 16.10 | 16.16 |