渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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渤海匯金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 368.61 | 240.76 | 65.32% | 80.25 | 21.77% | - | - | 17.61 | 4.78% |
| 2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 368.61 | 240.76 | 65.32% | 80.25 | 21.77% | - | - | 17.61 | 4.78% |
| 3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 376.54 | 137.58 | 36.54% | 45.86 | 12.18% | - | - | - | - |
| 4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 838.27 | 260.70 | 31.10% | 86.90 | 10.37% | - | - | - | - |
| 5 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 | 詳情 | 79.50 | 56.11 | 70.57% | 9.35 | 11.76% | - | - | - | - |
| 6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 13,635.86 | 1,214.71 | 8.91% | 404.90 | 2.97% | - | - | - | - |
| 7 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 | 68.13 | 45.54 | 66.84% | 7.59 | 11.14% | - | - | - | - |
| 8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 420.23 | 154.86 | 36.85% | 51.62 | 12.28% | - | - | - | - |
| 9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | 216.17 | 166.19 | 76.88% | 33.24 | 15.38% | - | - | - | - |
| 10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 633.31 | 266.00 | 42.00% | 88.67 | 14.00% | - | - | - | - |
| 11 | 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 詳情 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 詳情 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 005021 | 渤海匯金量化匯盈混合 | 詳情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海匯金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 | 154.27 | 96.96 | 62.85% | 32.32 | 20.95% | - | - | 8.29 | 5.38% |
| 2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 | 154.27 | 96.96 | 62.85% | 32.32 | 20.95% | - | - | 8.29 | 5.38% |
| 3 | 005021 | 渤海匯金量化匯盈混合 | 詳情 | 1.89 | 1.37 | 72.90% | 0.23 | 12.15% | - | - | - | - |
| 4 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 152.02 | 65.03 | 42.78% | 21.68 | 14.26% | - | - | - | - |
| 5 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 466.07 | 138.37 | 29.69% | 46.12 | 9.90% | - | - | - | - |
| 6 | 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 詳情 | 13.10 | 8.90 | 67.93% | 1.48 | 11.32% | - | - | 0.24 | 1.83% |
| 7 | 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 詳情 | 13.10 | 8.90 | 67.93% | 1.48 | 11.32% | - | - | 0.24 | 1.83% |
| 8 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合發(fā)起 | 詳情 | 43.07 | 30.92 | 71.80% | 5.15 | 11.97% | - | - | - | - |
| 9 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 7,234.42 | 600.17 | 8.30% | 200.06 | 2.77% | - | - | - | - |
| 10 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 | 36.49 | 27.03 | 74.07% | 4.50 | 12.34% | - | - | - | - |
| 11 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 219.59 | 76.78 | 34.97% | 25.59 | 11.66% | - | - | - | - |
| 12 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 | 111.08 | 85.45 | 76.93% | 17.09 | 15.39% | - | - | - | - |