國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國新國證基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1,036.13 420.14 40.55% 140.05 13.52% 0.06 0.01% 290.38 28.03%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1,036.13 420.14 40.55% 140.05 13.52% 0.06 0.01% 290.38 28.03%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1,036.13 420.14 40.55% 140.05 13.52% 0.06 0.01% 290.38 28.03%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 269.09 175.60 65.25% 29.27 10.88% 49.97 18.57% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 13.70 4.98 36.32% 1.24 9.08% 4.32 31.49% - -

國新國證基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 12.23 2.74 22.41% 0.69 5.60% 3.86 31.55% - -