國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-07-04 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.05 | 4,721.08 | 26,338.95 | 18,026.02 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.05 | 8,401.69 | 13,782.21 | 6,479.46 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 0.05 | 999.07 | 316.80 | 128.83 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 6,160.92 | 11,881.56 | 5,645.58 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -3,980.68 | 12,006.47 | 8,163.14 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -8,174.57 | -805.21 | 2,162.58 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -164.60 | -164.32 | -63.09 |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 4,224.53 | 12,823.40 | 5,960.03 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 133.96 | 152.60 | 103.62 |
| 3.公允價(jià)值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 270.52 | 165.26 | 3,048.32 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 29.55 | 385.01 | 335.09 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.02 | 3,634.86 | 9,602.39 | 4,282.97 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 991.95 | 2,443.31 | 1,164.10 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 295.88 | 674.57 | 307.66 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 188.19 | 597.75 | 230.96 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 2,073.35 | 5,694.97 | 2,501.88 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 2,073.35 | 5,694.97 | 2,501.88 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 0.02 | 84.35 | 182.20 | 71.87 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.03 | 1,086.21 | 16,736.56 | 13,743.05 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.03 | 1,086.21 | 16,736.56 | 13,743.05 |
數(shù)據(jù)加載中...