國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún):
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-23 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | 533.93 | - | 8,935.99 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 6,945.95 | 3.13 | 4,579.65 | 7,503.73 |
存出保證金 | 詳情 | 49.45 | 2.41 | 57.45 | 57.87 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 259,022.42 | - | 513,838.76 | 590,446.77 |
其中:股票投資 | 詳情 | 14,923.73 | - | 38,026.22 | 39,735.69 |
基金投資 | 詳情 | 2,707.33 | - | 3,331.93 | 4,586.11 |
債券投資 | 詳情 | 241,391.37 | - | 472,480.61 | 546,124.97 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 92,198.51 | - | 59,540.79 | 30,192.60 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 272.17 | - | 248.18 | 1,553.95 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 1,476.51 | - | 65.12 | 2,510.21 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 804,156.66 | 539.47 | 1,026,008.34 | 1,033,189.31 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-23 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 188,124.97 | - | 254,903.76 | 229,248.89 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 672.72 | - | 818.16 | 4,078.50 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 17.25 | 29.92 | 133.41 | 268.50 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 168.18 | 0.54 | 206.73 | 237.97 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 51.02 | 0.11 | 59.49 | 64.88 |
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 29.51 | 0.06 | 59.71 | 60.45 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 1.24 | 0.00 | 5.05 | 11.84 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 156.76 | 1.03 | 186.91 | 196.21 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 189,221.66 | 32.76 | 256,373.22 | 234,167.24 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 596,486.56 | 705.52 | 746,037.40 | 772,316.16 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 614,935.00 | 506.71 | 769,635.12 | 799,022.07 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 804,156.66 | 539.47 | 1,026,008.34 | 1,033,189.31 |
數(shù)據(jù)加載中...