國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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國新國證基金 2024年2季度 應(yīng)付托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.05 |
| 2 | 000786 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.05 |
| 3 | 000787 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.05 |
| 4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.99 |
| 5 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.37 |
| 6 | 009399 | 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.01 |
| 7 | 010626 | 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.04 |
| 8 | 012675 | 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.38 |
| 9 | 012676 | 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.38 |
| 10 | 015813 | 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.40 |