國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國新國證基金 2020年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1,229.58 567.29 46.14% 189.10 15.38% 0.00 0.00% 339.12 27.58%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1,229.58 567.29 46.14% 189.10 15.38% 0.00 0.00% 339.12 27.58%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1,229.58 567.29 46.14% 189.10 15.38% 0.00 0.00% 339.12 27.58%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 150.67 77.44 51.39% 12.91 8.57% 44.99 29.86% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 6.06 2.83 46.79% 0.71 11.70% 1.47 24.35% - -
6 009399 華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開 詳情 371.16 217.81 58.68% 54.45 14.67% 1.63 0.44% - -

國新國證基金 2020年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 641.26 287.27 44.80% 95.76 14.93% - - 168.45 26.27%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 641.26 287.27 44.80% 95.76 14.93% - - 168.45 26.27%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 641.26 287.27 44.80% 95.76 14.93% - - 168.45 26.27%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 87.18 46.50 53.33% 7.75 8.89% 25.70 29.48% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 2.46 1.59 64.75% 0.40 16.19% 0.47 19.16% - -