國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國新國證基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1,617.00 602.81 37.28% 200.94 12.43% 0.50 0.03% 376.71 23.30%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1,617.00 602.81 37.28% 200.94 12.43% 0.50 0.03% 376.71 23.30%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1,617.00 602.81 37.28% 200.94 12.43% 0.50 0.03% 376.71 23.30%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 102.06 36.47 35.73% 6.08 5.95% 50.28 49.26% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 13.73 1.49 10.84% 0.37 2.71% 5.78 42.10% - -
6 009399 華融雄安建設發(fā)展三年定開 詳情 1,659.72 451.10 27.18% 112.78 6.79% 5.41 0.33% - -
7 010626 華融榮贏63個月定開債券 詳情 2,665.93 304.80 11.43% 101.60 3.81% 0.01 0.00% - -
8 012675 華融融澤6個月定開混合A 詳情 934.25 246.26 26.36% 49.25 5.27% 148.97 15.95% 8.08 0.86%
9 012676 華融融澤6個月定開混合C 詳情 934.25 246.26 26.36% 49.25 5.27% 148.97 15.95% 8.08 0.86%

國新國證基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 792.97 294.71 37.17% 98.24 12.39% - - 173.09 21.83%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 792.97 294.71 37.17% 98.24 12.39% - - 173.09 21.83%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 792.97 294.71 37.17% 98.24 12.39% - - 173.09 21.83%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 51.67 18.97 36.72% 3.16 6.12% 24.33 47.08% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 11.40 0.78 6.86% 0.20 1.72% 2.94 25.81% - -
6 009399 華融雄安建設發(fā)展三年定開 詳情 880.13 220.36 25.04% 55.09 6.26% 2.31 0.26% - -
7 010626 華融榮贏63個月定開債券 詳情 1,042.65 149.93 14.38% 49.98 4.79% - - - -