國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國新國證基金 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1,181.15 548.96 46.48% 182.99 15.49% - - 331.60 28.07%
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1,181.15 548.96 46.48% 182.99 15.49% - - 331.60 28.07%
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1,181.15 548.96 46.48% 182.99 15.49% - - 331.60 28.07%
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 46.61 34.50 74.02% 5.75 12.34% - - - -
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 6.29 1.73 27.45% 0.43 6.86% - - - -
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 993.30 468.90 47.21% 117.22 11.80% - - - -
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 2,615.09 315.21 12.05% 105.07 4.02% - - - -
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 201.86 118.34 58.63% 23.67 11.73% - - 2.70 1.34%
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 201.86 118.34 58.63% 23.67 11.73% - - 2.70 1.34%
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 731.18 332.15 45.43% 66.43 9.09% - - 9.26 1.27%
11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 731.18 332.15 45.43% 66.43 9.09% - - 9.26 1.27%
12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 25.77 14.92 57.90% 3.78 14.68% - - 0.02 0.09%
13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 25.77 14.92 57.90% 3.78 14.68% - - 0.02 0.09%

顯示全部基金明細(xì)>>

國新國證基金 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 616.09 273.96 44.47% 91.32 14.82% - - 169.10 27.45%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 616.09 273.96 44.47% 91.32 14.82% - - 169.10 27.45%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 616.09 273.96 44.47% 91.32 14.82% - - 169.10 27.45%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 25.10 17.72 70.60% 2.95 11.77% - - - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 3.79 0.62 16.40% 0.16 4.10% - - - -
6 009399 華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開 詳情 615.37 231.10 37.55% 57.77 9.39% - - - -
7 010626 華融榮贏63個月定開債券 詳情 1,385.33 154.82 11.18% 51.61 3.73% - - - -
8 012673 華融融興6個月定開混合A 詳情 178.60 95.38 53.40% 19.08 10.68% - - 2.52 1.41%
9 012674 華融融興6個月定開混合C 詳情 178.60 95.38 53.40% 19.08 10.68% - - 2.52 1.41%
10 012675 華融融澤6個月定開混合A 詳情 541.67 218.02 40.25% 43.60 8.05% - - 6.14 1.13%
11 012676 華融融澤6個月定開混合C 詳情 541.67 218.02 40.25% 43.60 8.05% - - 6.14 1.13%

顯示全部基金明細(xì)>>