國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國新國證基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1,420.11 639.23 45.01% 213.08 15.00% - - 328.16 23.11%
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1,420.11 639.23 45.01% 213.08 15.00% - - 328.16 23.11%
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1,420.11 639.23 45.01% 213.08 15.00% - - 328.16 23.11%
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 392.48 319.06 81.29% 53.18 13.55% - - - -
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 38.06 20.47 53.79% 5.12 13.45% - - - -
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 804.67 262.34 32.60% 65.59 8.15% - - - -
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 4,118.46 321.25 7.80% 107.08 2.60% - - - -
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 73.37 30.18 41.13% 6.04 8.23% - - 0.74 1.01%
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 73.37 30.18 41.13% 6.04 8.23% - - 0.74 1.01%
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 223.43 132.90 59.48% 26.58 11.90% - - 4.05 1.81%
11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 223.43 132.90 59.48% 26.58 11.90% - - 4.05 1.81%
12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 46.14 31.21 67.65% 7.86 17.03% - - 0.07 0.14%
13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 46.14 31.21 67.65% 7.86 17.03% - - 0.07 0.14%
14 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 1,417.29 398.70 28.13% 132.90 9.38% - - 264.74 18.68%
15 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 1,417.29 398.70 28.13% 132.90 9.38% - - 264.74 18.68%
16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 857.55 232.97 27.17% 38.83 4.53% - - - -
17 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 詳情 210.83 55.00 26.09% 18.33 8.70% - - - -

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國新國證基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 687.83 281.98 41.00% 93.99 13.67% - - 163.51 23.77%
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 687.83 281.98 41.00% 93.99 13.67% - - 163.51 23.77%
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 687.83 281.98 41.00% 93.99 13.67% - - 163.51 23.77%
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 214.24 180.30 84.16% 30.05 14.03% - - - -
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 7.25 4.04 55.77% 1.01 13.94% - - - -
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 744.19 230.92 31.03% 57.73 7.76% - - - -
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 1,730.27 158.66 9.17% 52.89 3.06% - - - -
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 22.26 7.88 35.40% 1.58 7.08% - - 0.13 0.59%
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 22.26 7.88 35.40% 1.58 7.08% - - 0.13 0.59%
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 106.02 70.34 66.34% 14.07 13.27% - - 2.15 2.03%
11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 106.02 70.34 66.34% 14.07 13.27% - - 2.15 2.03%
12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 27.90 18.38 65.87% 4.53 16.24% - - 0.03 0.12%
13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 27.90 18.38 65.87% 4.53 16.24% - - 0.03 0.12%
14 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 318.09 99.28 31.21% 33.09 10.40% - - 65.13 20.47%
15 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 318.09 99.28 31.21% 33.09 10.40% - - 65.13 20.47%
16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 424.92 112.33 26.44% 18.72 4.41% - - - -

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