國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國新國證基金 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-07-04

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 0.02 - - - - - - - -
2 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 0.02 - - - - - - - -

國新國證基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 935.81 519.37 55.50% 173.12 18.50% - - 174.69 18.67%
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 935.81 519.37 55.50% 173.12 18.50% - - 174.69 18.67%
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 935.81 519.37 55.50% 173.12 18.50% - - 174.69 18.67%
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 108.33 84.44 77.94% 14.07 12.99% - - - -
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 18.73 11.18 59.68% 2.79 14.92% - - - -
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 90.45 24.26 26.83% 6.07 6.71% - - - -
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 2,069.00 163.25 7.89% 54.42 2.63% - - - -
8 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 86.98 44.79 51.49% 8.96 10.30% - - 1.36 1.56%
9 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 86.98 44.79 51.49% 8.96 10.30% - - 1.36 1.56%
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 15.39 9.45 61.38% 2.43 15.79% - - 0.03 0.20%
11 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 15.39 9.45 61.38% 2.43 15.79% - - 0.03 0.20%
12 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 64.41 18.15 28.17% 6.05 9.39% - - 12.09 18.78%
13 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 64.41 18.15 28.17% 6.05 9.39% - - 12.09 18.78%
14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 134.23 66.33 49.42% 11.05 8.24% - - - -
15 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 詳情 74.72 30.66 41.03% 10.22 13.68% - - - -
16 019537 國新國證鑫和利率債A 詳情 36.82 20.08 54.54% 6.69 18.18% - - 0.01 0.03%
17 019538 國新國證鑫和利率債C 詳情 36.82 20.08 54.54% 6.69 18.18% - - 0.01 0.03%

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