興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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興合基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 416.62 | 147.50 | 35.40% | 61.46 | 14.75% | - | - | 27.54 | 6.61% |
| 2 | 016413 | 興合安平六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 416.62 | 147.50 | 35.40% | 61.46 | 14.75% | - | - | 27.54 | 6.61% |
| 3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 | 93.26 | 48.00 | 51.47% | 8.00 | 8.58% | - | - | 20.96 | 22.48% |
| 4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 | 93.26 | 48.00 | 51.47% | 8.00 | 8.58% | - | - | 20.96 | 22.48% |
| 5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 | 37.21 | 12.49 | 33.57% | 6.24 | 16.78% | - | - | 3.20 | 8.61% |
| 6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 | 37.21 | 12.49 | 33.57% | 6.24 | 16.78% | - | - | 3.20 | 8.61% |
| 7 | 018876 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 詳情 | 31.37 | 13.00 | 41.44% | 2.17 | 6.91% | - | - | 1.36 | 4.33% |
| 8 | 018877 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 詳情 | 31.37 | 13.00 | 41.44% | 2.17 | 6.91% | - | - | 1.36 | 4.33% |
興合基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 325.75 | 116.52 | 35.77% | 48.55 | 14.90% | - | - | 19.30 | 5.92% |
| 2 | 016413 | 興合安平六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 325.75 | 116.52 | 35.77% | 48.55 | 14.90% | - | - | 19.30 | 5.92% |