興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
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截至2024-06-30，興合基金報(bào)告期末全部總份額1.41億份，比上期(2024-03-31)減少21.38%。期末凈資產(chǎn)1.84億元，比上期減少31.13%
數(shù)據(jù)加載中...
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| 報(bào)告期 | 詳情 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份）  |
期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 詳情 |
1.39(部分披露)
|
0.74(部分披露) | 2.06(部分披露) | 3.27 |
| 2024-06-30 | 詳情 | 1.73 | 2.12 | 1.41 | 1.84 |
| 2024-03-31 | 詳情 | 0.22 | 0.22 | 1.79 | 2.67 |
| 2023-12-31 | 詳情 | 1.05 | 1.07 | 1.78 | 2.44 |
| 2023-09-30 | 詳情 | 0.51 | 2.64 | 1.52 | 1.47 |
| 2023-06-30 | 詳情 | 0.00 | 0.60 | 1.51 | 1.50 |
| 2023-03-31 | 詳情 | 0.00 | 5.36 | 2.11 | 2.09 |
| 2022-12-31 | 詳情 | 0.04 | - | 7.47 | 7.40 |