興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

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興合基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 016412 興合安平六個(gè)月持有債券A 詳情 0.00 0.05 0.38 0.37
2 016413 興合安平六個(gè)月持有債券C 詳情 0.00 0.08 0.45 0.45
3 017813 興合安迎混合A 詳情 0.00 0.07 0.07 0.06
4 017814 興合安迎混合C 詳情 0.00 0.31 0.10 0.09
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 0.88 0.38 0.51 1.19
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 0.17 0.17 0.01 0.02
7 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 0.00 - 0.21 0.20
8 018877 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 0.00 0.00 0.07 0.06

興合基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 016412 興合安平六個(gè)月持有債券A 詳情 0.10 0.44 0.43 0.43
2 016413 興合安平六個(gè)月持有債券C 詳情 0.00 0.21 0.53 0.52
3 017813 興合安迎混合A 詳情 0.02 0.08 0.14 0.13
4 017814 興合安迎混合C 詳情 0.38 1.91 0.41 0.39

興合基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 016412 興合安平六個(gè)月持有債券A 詳情 0.00 0.23 0.77 0.76
2 016413 興合安平六個(gè)月持有債券C 詳情 0.00 0.37 0.74 0.73

興合基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 016412 興合安平六個(gè)月持有債券A 詳情 0.00 4.57 1.00 0.99
2 016413 興合安平六個(gè)月持有債券C 詳情 0.00 0.79 1.11 1.10
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