興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2194 1.2194 2.13% 21.94% 25.80% 0.18 梁辰星 0.15% 購買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2118 1.2118 2.13% 21.63% 25.17% 0.06 梁辰星 0.00% 購買
興合錦安利率債A 018059 詳情 債券型-長債 11-08 1.8446 2.8186 0.02% 0.89% 2.53% 2.04 魏婧 0.08% 購買
興合錦安利率債C 018060 詳情 債券型-長債 11-08 1.8939 2.9280 0.01% 0.74% 2.41% 0.38 魏婧 0.00% 購買
興合安迎混合A 017813 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9612 0.9612 -0.27% 13.91% -0.01% 0.06 孫祺 等 0.15% 購買
興合安平六個(gè)月持有債券A 016412 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 0.9904 0.9904 0.02% 0.29% -0.37% 0.27 魏婧 等 0.08% 購買
興合安平六個(gè)月持有債券C 016413 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 0.9839 0.9839 0.01% 0.13% -0.68% 0.27 魏婧 等 0.00% 購買
興合安迎混合C 017814 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9514 0.9514 -0.27% 13.52% -0.75% 0.02 孫祺 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)