興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 1,498.24 2,332.64
結(jié)算備付金 詳情 4.41 205.70 0.98 -
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 18,956.81 20,151.93 17,792.43 95,723.67
其中：股票投資 詳情 2,584.02 2,707.71 - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 16,372.79 17,444.23 17,792.43 95,723.67
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 19.80 4,304.50 149.96 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 8.01 - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 0.55 - - -
應(yīng)收申購款 詳情 11.72 1.00 - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 20,175.16 26,796.68 19,441.62 98,056.32
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 1,700.56 2,301.57 4,001.14 24,011.80
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)付贖回款 詳情 7.05 32.98 450.98 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 15.68 13.94 7.82 37.62
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 6.49 5.20 3.26 15.68
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 1.41 2.82 1.88 4.80
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.02 0.03 0.05 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 43.80 58.55 11.91 11.71
負(fù)債合計(jì) 詳情 1,775.01 2,415.09 4,477.03 24,081.61
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 14,070.35 17,821.74 15,077.63 74,713.32
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 18,400.15 24,381.59 14,964.59 73,974.71
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 20,175.16 26,796.68 19,441.62 98,056.32
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...