興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
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興合基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 63.03 | 20.82 | 33.03% | 8.68 | 13.76% | - | - | 5.46 | 8.67% |
| 2 | 016413 | 興合安平六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 63.03 | 20.82 | 33.03% | 8.68 | 13.76% | - | - | 5.46 | 8.67% |
| 3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 | 10.46 | 5.71 | 54.58% | 0.95 | 9.10% | - | - | 1.69 | 16.11% |
| 4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 | 10.46 | 5.71 | 54.58% | 0.95 | 9.10% | - | - | 1.69 | 16.11% |
| 5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 | 84.98 | 42.40 | 49.90% | 21.20 | 24.95% | - | - | 1.39 | 1.64% |
| 6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 | 84.98 | 42.40 | 49.90% | 21.20 | 24.95% | - | - | 1.39 | 1.64% |
| 7 | 018876 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 詳情 | 21.05 | 15.42 | 73.23% | 2.57 | 12.20% | - | - | 1.55 | 7.37% |
| 8 | 018877 | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 詳情 | 21.05 | 15.42 | 73.23% | 2.57 | 12.20% | - | - | 1.55 | 7.37% |