華西基金管理有限責(zé)任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
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華西基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019281 | 華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有混合 | 詳情 | 199.84 | 164.37 | 82.25% | 27.40 | 13.71% | - | - | - | - |
| 2 | 019747 | 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 | 詳情 | 15.60 | 12.09 | 77.47% | 2.01 | 12.91% | - | - | - | - |
| 3 | 020444 | 華西研究精選混合發(fā)起 | 詳情 | 24.78 | 14.84 | 59.88% | 2.47 | 9.98% | - | - | - | - |