華西基金管理有限責任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 資產： | |||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 28,616.20 | 29,704.87 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 28,616.20 | 29,704.87 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 347.00 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 27.22 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 0.13 | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | 6.03 | - |
| 資產總計 | 詳情 | 31,271.74 | 32,235.15 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 負債： | |||
| 短期借款 | 詳情 | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 192.81 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 0.03 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 31.08 | 32.93 |
| 應付托管費 | 詳情 | 5.18 | 5.49 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | - |
| 應付稅費 | 詳情 | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 10.94 | 2.00 |
| 負債合計 | 詳情 | 47.23 | 233.23 |
| 所有者權益： | |||
| 實收基金 | 詳情 | 38,589.78 | 33,481.16 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 31,224.51 | 32,001.92 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 31,271.74 | 32,235.15 |
數據加載中...