華西基金管理有限責(zé)任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -5,594.68 | -1,399.15 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 30.36 | 12.80 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 19.29 | 9.62 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -4,964.13 | -643.59 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -5,117.16 | -660.49 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 153.03 | 16.90 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -660.95 | -768.36 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.04 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 240.23 | 80.09 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 191.30 | 65.16 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 31.88 | 10.86 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 17.04 | 4.07 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -5,834.91 | -1,479.24 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -5,834.91 | -1,479.24 |
數(shù)據(jù)加載中...