安信證券資產(chǎn)管理有限公司
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截至2024-03-31,安信證券資產(chǎn)報(bào)告期末全部總份額120.86億份,比上期(2023-12-31)增加11.57%。期末凈資產(chǎn)122.55億元,比上期增加11.43%
數(shù)據(jù)加載中...
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報(bào)告期 | 詳情 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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2024-06-30 | 詳情 | 769.76(部分披露) | 761.29(部分披露) | 129.33(部分披露) | 131.20 |
2024-03-31 | 詳情 | 803.18 | 790.65 | 120.86 | 122.55 |
2023-12-31 | 詳情 | 734.99 | 734.79 | 108.33 | 109.99 |
2023-09-30 | 詳情 | 805.43 | 827.77 | 108.13 | 109.83 |
2023-06-30 | 詳情 | 873.78 | 886.31 | 130.47 | 132.40 |
2023-03-31 | 詳情 | 882.50 | 872.37 | 143.00 | 145.44 |
2022-12-31 | 詳情 | 741.06 | 746.08 | 132.87 | 134.63 |
2022-09-30 | 詳情 | 852.98 | 884.04 | 137.88 | 141.09 |
2022-06-30 | 詳情 | 832.85 | 811.22 | 168.94 | 172.20 |
2022-03-31 | 詳情 | 930.40 | 927.69 | 145.84 | 148.03 |
2021-12-31 | 詳情 | 318.43 | 269.15 | 142.56 | 143.94 |
2021-09-30 | 詳情 | 4.93 | 2.35 | 11.12 | 11.69 |
2021-06-30 | 詳情 | 4.79 | 2.99 | 7.36 | 7.68 |
2021-03-31 | 詳情 | 3.30 | 3.46 | 4.33 | 4.52 |
2020-12-31 | 詳情 | 7.09 | 5.29 | 4.50 | 4.64 |
2020-09-30 | 詳情 | 3.30 | 5.51 | 2.70 | 2.78 |
2020-06-30 | 詳情 | 13.30 | 8.72 | 4.91 | 5.03 |