安信證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
安信資管瑞安30天持有中短債A 970154 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0734 1.6413 -0.01% 1.33% 3.44% 0.28 王璇 - 購買
安信資管瑞安30天持有中短債B 970155 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0731 1.0731 -0.01% 1.32% 3.43% 1.18 王璇 0.03% 購買
安信資管瑞安30天持有中短債C 970156 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0681 1.0681 -0.01% 1.22% 3.22% 5.02 王璇 0.00% 購買
安信瑞鴻中短債A 970003 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1671 1.6185 0.00% 1.21% 2.72% 0.08 楊堅麗 - 購買
安信瑞鴻中短債B 970004 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1669 1.1669 0.00% 1.21% 2.72% 2.18 楊堅麗 0.03% 購買
安信瑞鴻中短債C 970005 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1519 1.1519 0.00% 1.05% 2.41% 5.34 楊堅麗 0.00% 購買
安信瑞盈3個月滾動持有債B 970059 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0844 1.0844 0.03% 0.49% 1.42% 0.09 王璇 等 0.05% 購買
安信瑞盈3個月滾動持有債A 970058 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0844 1.0844 0.03% 0.49% 1.41% 0.29 王璇 等 - 購買
安信資管瑞元添利B 970030 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1219 1.1219 0.07% 0.04% 1.24% 1.23 馮思源 等 0.05% 購買
安信資管瑞元添利A 970029 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1221 1.9907 0.06% 0.04% 1.24% 0.55 馮思源 等 0.00% 購買
安信瑞盈3個月滾動持有債C 970060 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0740 1.0740 0.03% 0.34% 1.11% 0.11 王璇 等 0.00% 購買
安信資管瑞元添利C 970031 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1107 1.1107 0.06% -0.11% 0.94% 2.38 馮思源 等 0.00% 購買
安信資管瑞豐6個月持有債券A 970090 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9671 1.4475 0.33% -3.06% -5.14% 0.33 王璇 等 - 購買
安信資管瑞豐6個月持有債券B 970091 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9670 0.9670 0.32% -3.07% -5.15% 0.14 王璇 等 0.06% 購買
安信資管瑞鑫一年持有期債券A 970077 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9193 1.3935 0.14% -4.76% -5.35% 0.11 王璇 等 - 購買
安信資管瑞豐6個月持有債券C 970092 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9571 0.9571 0.32% -3.26% -5.53% 0.03 王璇 等 0.00% 購買
安信資管瑞鑫一年持有期債券B 970078 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9145 0.9145 0.13% -4.85% -5.55% 0.35 王璇 等 0.06% 購買
安信資管瑞鑫一年持有期債券C 970079 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.9071 0.9071 0.13% -5.00% -5.83% 0.02 王璇 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
安信資管天利寶貨幣 970105 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.2255 0.8530% 0.85% 0.86% 0.23% 111.52 楊堅麗 - 購買