第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

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第一創(chuàng)業(yè) 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970071 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 詳情 0.47 0.35 1.63 1.71
2 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 詳情 0.18 0.13 0.58 0.59

第一創(chuàng)業(yè) 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970071 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 詳情 0.36 0.40 1.51 1.58
2 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 詳情 0.15 0.14 0.53 0.54

第一創(chuàng)業(yè) 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970071 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 詳情 0.30 0.47 1.55 1.62
2 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 詳情 0.10 0.09 0.52 0.54

第一創(chuàng)業(yè) 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970071 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 詳情 0.24 0.40 1.73 1.79
2 970106 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券 詳情 0.06 0.05 0.50 0.51
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