華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
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華泰柏瑞基金 2011年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.15 |
2 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 | 0.11 | 1.43 | 125.98 | 64.58 |
3 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.04 | 0.31 | 29.59 | 21.93 |
4 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 0.02 | 0.06 | 0.92 | 1.21 |
5 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.41 | 1.03 | 8.36 | 8.40 |
6 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 0.71 | 0.54 | 0.38 | 2.10 |
7 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 0.03 | 0.24 | 19.42 | 12.46 |
8 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 1.37 | 1.10 |
9 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 0.94 | 0.70 |
10 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 1.59 | 0.71 | 1.72 | 2.10 |
華泰柏瑞基金 2011年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 | 3.30 | 1.94 | 127.30 | 71.93 |
2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.04 | 0.69 | 29.86 | 25.38 |
3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 0.06 | 0.15 | 0.95 | 1.21 |
4 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 1.09 | 0.96 | 8.97 | 9.90 |
5 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 0.96 | 0.94 | 0.21 | 1.05 |
6 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 0.05 | 0.32 | 19.63 | 13.94 |
7 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 | 0.01 | 0.19 | 1.38 | 1.17 |
8 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 0.99 | 0.73 |
9 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 0.23 | 0.30 | 0.84 | 1.05 |
10 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 0.90 | 0.04 |
華泰柏瑞基金 2011年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 | 8.27 | 3.83 | 125.94 | 78.15 |
2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.06 | 1.64 | 30.51 | 28.51 |
3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 0.02 | 0.07 | 1.04 | 1.35 |
4 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 1.24 | 2.24 | 8.84 | 10.90 |
5 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 0.44 | 0.36 | 0.18 | 1.09 |
6 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 0.05 | 1.69 | 19.90 | 16.56 |
7 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 | 0.02 | 0.08 | 1.56 | 1.51 |
8 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.08 | 1.03 | 0.99 |
9 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 2.00 | 3.09 | 0.91 | 1.09 |
10 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 | 詳情 | 0.01 | 0.09 | 0.94 | 0.05 |
華泰柏瑞基金 2011年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 | 0.29 | 9.08 | 121.50 | 79.05 |
2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.45 | 3.41 | 32.08 | 31.50 |
3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 0.02 | 0.14 | 1.10 | 1.42 |
4 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 4.02 | 4.21 | 9.84 | 12.65 |
5 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 0.24 | 0.32 | 0.09 | 2.10 |
6 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 1.21 | 1.31 | 21.54 | 18.78 |
7 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 | 0.05 | 0.32 | 1.61 | 1.66 |
8 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.29 | 1.11 | 1.08 |
9 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 0.82 | 0.30 | 2.00 | 2.10 |
10 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 | 詳情 | 0.01 | 3.82 | 1.02 | 0.21 |