華泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

華泰柏瑞基金 2012年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 詳情 - - 2.12 2.12
2 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 詳情 0.06 14.81 107.32 55.13
3 460002 華泰柏瑞積極成長混合 詳情 0.24 0.49 27.09 22.49
4 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 0.10 0.06 0.86 0.88
5 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 詳情 0.03 0.60 5.32 5.25
6 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 4.27 1.83 2.63 2.63
7 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 0.02 0.22 11.05 7.54
8 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 詳情 0.31 0.04 1.38 1.19
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 詳情 0.00 0.03 0.82 0.67
10 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 20.63 5.64 19.54 19.54

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華泰柏瑞基金 2012年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 詳情 - - 2.12 2.16
2 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 詳情 0.09 1.38 122.06 60.68
3 460002 華泰柏瑞積極成長混合 詳情 0.03 0.35 27.34 20.37
4 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 0.05 0.48 0.81 0.86
5 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 詳情 0.52 1.99 5.89 5.45
6 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 0.33 0.85 0.19 0.19
7 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 0.03 0.20 11.25 7.20
8 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 詳情 0.00 0.13 1.11 0.90
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 詳情 0.00 0.02 0.85 0.67
10 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 5.06 3.55 4.55 4.55

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華泰柏瑞基金 2012年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 詳情 0.00 0.00 2.12 2.17
2 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 詳情 0.11 2.45 123.36 63.99
3 460002 華泰柏瑞積極成長混合 詳情 0.02 1.70 27.65 21.46
4 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 0.46 0.23 1.24 1.53
5 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 詳情 0.40 0.56 7.36 7.37
6 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 1.89 1.34 0.71 3.75
7 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 0.01 0.49 11.42 7.53
8 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 詳情 0.01 0.03 1.23 1.04
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 詳情 0.00 0.03 0.87 0.67
10 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 3.75 1.43 3.04 3.75

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華泰柏瑞基金 2012年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 詳情 0.00 0.00 2.12 2.12
2 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 詳情 0.88 1.17 125.70 63.76
3 460002 華泰柏瑞積極成長混合 詳情 0.03 0.28 29.34 22.12
4 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 0.25 0.15 1.01 1.41
5 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 詳情 0.34 1.18 7.52 7.40
6 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 0.23 0.45 0.16 0.88
7 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 0.02 7.53 11.91 7.58
8 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 詳情 0.01 0.12 1.26 1.03
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 詳情 0.00 0.04 0.90 0.76
10 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 0.26 1.26 0.72 0.88

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