華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
華泰柏瑞基金 2014年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000172 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 詳情 | 12.07 | 5.34 | 14.55 | 25.57 |
2 | 000186 | 華泰柏瑞季季紅債券A | 詳情 | 0.13 | 0.57 | 0.54 | 0.57 |
3 | 000187 | 華泰柏瑞豐盛純債債券A | 詳情 | 0.01 | 1.27 | 5.48 | 5.65 |
4 | 000188 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
5 | 000566 | 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A | 詳情 | 5.40 | 3.00 | 3.72 | 5.03 |
6 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 詳情 | 0.24 | 0.56 | 1.01 | 1.07 |
7 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 | 2.32 | 6.28 | 66.81 | 48.86 |
8 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 8.96 | 7.15 | 25.50 | 37.99 |
9 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 0.03 | 0.06 | 0.54 | 0.62 |
10 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.08 | 0.45 | 1.50 | 2.42 |
華泰柏瑞基金 2014年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000172 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 詳情 | 7.40 | 2.90 | 7.82 | 9.95 |
2 | 000186 | 華泰柏瑞季季紅債券A | 詳情 | 0.14 | 0.25 | 0.98 | 1.04 |
3 | 000187 | 華泰柏瑞豐盛純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.24 | 6.74 | 7.01 |
4 | 000188 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
5 | 000566 | 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A | 詳情 | 1.26 | 1.80 | 1.32 | 1.60 |
6 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 詳情 | 0.00 | 0.78 | 1.34 | 1.40 |
7 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 | 5.35 | 11.43 | 70.77 | 46.35 |
8 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 3.44 | 5.00 | 23.69 | 24.61 |
9 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.58 | 0.63 |
10 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.05 | 0.23 | 1.87 | 2.39 |
華泰柏瑞基金 2014年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000172 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 詳情 | 2.06 | 1.06 | 3.32 | 3.58 |
2 | 000186 | 華泰柏瑞季季紅債券A | 詳情 | 0.50 | 0.35 | 1.10 | 1.15 |
3 | 000187 | 華泰柏瑞豐盛純債債券A | 詳情 | 0.49 | 0.11 | 6.97 | 7.38 |
4 | 000188 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
5 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 詳情 | - | - | 2.12 | 2.19 |
6 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 | 0.22 | 6.06 | 76.84 | 44.55 |
7 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.12 | 3.47 | 25.26 | 22.35 |
8 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 0.60 | 0.63 |
9 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.07 | 0.13 | 2.05 | 2.35 |
10 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 79.83 | 81.74 | 16.64 | 16.64 |
華泰柏瑞基金 2014年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000172 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 詳情 | 1.68 | 1.67 | 2.33 | 2.41 |
2 | 000186 | 華泰柏瑞季季紅債券A | 詳情 | 0.29 | 2.78 | 0.94 | 0.97 |
3 | 000187 | 華泰柏瑞豐盛純債債券A | 詳情 | 6.07 | 0.18 | 6.59 | 6.74 |
4 | 000188 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 詳情 | 0.05 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
5 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 詳情 | - | - | 2.12 | 2.17 |
6 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 | 詳情 | 0.17 | 3.03 | 82.69 | 46.47 |
7 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 0.92 | 2.16 | 28.61 | 24.59 |
8 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 0.03 | 0.05 | 0.62 | 0.63 |
9 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 0.43 | 0.57 | 2.11 | 2.26 |
10 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 125.40 | 118.31 | 18.55 | 18.55 |