諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

諾德基金 2012年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 - - 1.35 3.17
2 150092 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A 詳情 - - 0.06 0.53
3 150093 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B 詳情 - - 0.06 0.53
4 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 - - 2.98 3.17
5 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 - - 1.64 3.17
6 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 詳情 0.41 1.14 0.38 0.53
7 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.31 0.36 29.10 23.87
8 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.01 0.01 0.74 0.70
9 570006 諾德中小盤混合 詳情 0.04 0.14 2.96 2.65
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 0.01 0.35 6.53 4.75

顯示全部基金明細(xì)>>

諾德基金 2012年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 - - 1.35 3.12
2 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 0.13 1.25 2.98 3.12
3 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 0.13 1.25 1.64 3.12
4 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.06 0.37 29.16 22.65
5 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.01 0.03 0.75 0.66
6 570006 諾德中小盤混合 詳情 0.40 0.15 3.06 2.74
7 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 0.01 0.26 6.87 4.90
8 570008 諾德周期策略混合 詳情 0.00 0.10 1.31 1.18
9 571002 諾德靈活配置混合 詳情 0.01 0.01 0.67 0.70
10 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 1.16 0.30 1.62 1.60

諾德基金 2012年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 0.00 0.00 1.35 4.22
2 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 0.00 0.00 4.04 4.22
3 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 0.00 0.00 2.69 4.22
4 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.65 0.43 29.46 24.57
5 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.01 0.02 0.77 0.72
6 570006 諾德中小盤混合 詳情 0.06 0.16 2.82 2.57
7 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 0.01 0.39 7.11 5.70
8 570008 諾德周期策略混合 詳情 0.00 4.28 1.40 1.38
9 571002 諾德靈活配置混合 詳情 0.01 0.02 0.67 0.74
10 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 0.90 0.67 0.77 0.77

諾德基金 2012年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.08 0.28 29.24 23.48
2 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.01 0.04 0.78 0.69
3 570006 諾德中小盤混合 詳情 0.03 0.13 2.92 2.24
4 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 0.07 0.21 7.49 5.76
5 571002 諾德靈活配置混合 詳情 0.01 0.05 0.68 0.73
6 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 0.19 0.29 0.54 0.53
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