諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

諾德基金 2017年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002672 諾德貨幣A 詳情 18.50 18.60 7.28 7.28
2 002673 諾德貨幣B 詳情 157.92 152.33 81.73 81.73
3 003101 諾德天禧債券 詳情 0.00 1.45 0.53 0.53
4 003561 諾德成長精選A 詳情 0.03 0.30 0.73 0.78
5 003562 諾德成長精選C 詳情 - 0.10 0.06 0.06
6 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 0.89 2.16 0.78 0.84
7 150092 諾德深證300指數(shù)分級A 詳情 - - 0.02 0.09
8 150093 諾德深證300指數(shù)分級B 詳情 - - 0.02 0.09
9 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 0.02 0.02 0.03 0.03
10 165707 諾德深證300指數(shù)分級 詳情 0.00 0.00 0.04 0.09

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諾德基金 2017年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002672 諾德貨幣A 詳情 12.93 5.82 7.38 7.38
2 002673 諾德貨幣B 詳情 98.86 64.27 76.14 76.14
3 003101 諾德天禧債券 詳情 0.00 3.00 1.98 1.99
4 003561 諾德成長精選A 詳情 0.03 0.22 1.00 1.05
5 003562 諾德成長精選C 詳情 - 0.05 0.16 0.17
6 150092 諾德深證300指數(shù)分級A 詳情 - - 0.02 0.09
7 150093 諾德深證300指數(shù)分級B 詳情 - - 0.02 0.09
8 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
9 165707 諾德深證300指數(shù)分級 詳情 0.00 0.06 0.04 0.09
10 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 0.05 0.35 5.78 9.82

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諾德基金 2017年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002672 諾德貨幣A 詳情 0.35 0.27 0.26 0.26
2 002673 諾德貨幣B 詳情 54.11 26.09 41.54 41.54
3 003101 諾德天禧債券 詳情 0.00 0.00 4.98 4.96
4 003561 諾德成長精選A 詳情 0.01 0.29 1.19 1.23
5 003562 諾德成長精選C 詳情 - 0.30 0.21 0.22
6 150092 諾德深證300指數(shù)分級A 詳情 - - 0.02 0.15
7 150093 諾德深證300指數(shù)分級B 詳情 - - 0.02 0.15
8 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 0.00 0.01 0.03 0.03
9 165707 諾德深證300指數(shù)分級 詳情 0.00 0.01 0.10 0.15
10 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 0.09 0.30 6.08 9.77

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諾德基金 2017年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002672 諾德貨幣A 詳情 0.29 0.43 0.18 0.18
2 002673 諾德貨幣B 詳情 13.86 29.93 13.52 13.52
3 003101 諾德天禧債券 詳情 0.00 0.00 4.98 4.90
4 150092 諾德深證300指數(shù)分級A 詳情 - - 0.03 0.15
5 150093 諾德深證300指數(shù)分級B 詳情 - - 0.03 0.15
6 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 0.01 0.80 0.04 0.04
7 165707 諾德深證300指數(shù)分級 詳情 0.00 0.01 0.09 0.15
8 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 0.03 0.22 6.30 8.97
9 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 0.10 0.96 2.10 3.36
10 570006 諾德中小盤混合 詳情 0.01 0.02 0.35 0.42

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