諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

諾德基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002672 諾德貨幣A 詳情 5.79 5.09 2.01 2.01
2 002673 諾德貨幣B 詳情 184.33 158.17 158.75 158.75
3 003561 諾德成長精選A 詳情 0.00 0.02 0.34 0.35
4 003562 諾德成長精選C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 0.03 0.04 0.35 0.47
6 005082 諾德量化藍籌增強混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 005083 諾德量化藍籌增強混合C 詳情 0.00 0.00 0.45 0.42
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.04 0.04
9 005293 諾德新旺 詳情 0.01 0.32 0.26 0.30
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.22 1.06

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諾德基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002672 諾德貨幣A 詳情 2.19 1.79 1.31 1.31
2 002673 諾德貨幣B 詳情 173.74 185.67 132.60 132.60
3 003561 諾德成長精選A 詳情 0.00 0.02 0.35 0.37
4 003562 諾德成長精選C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 0.06 0.07 0.36 0.52
6 005082 諾德量化藍籌增強混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 005083 諾德量化藍籌增強混合C 詳情 0.00 0.04 0.45 0.45
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.04 0.04
9 005293 諾德新旺 詳情 0.03 0.05 0.57 0.64
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.22 1.14

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諾德基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002672 諾德貨幣A 詳情 2.93 3.59 0.92 0.92
2 002673 諾德貨幣B 詳情 111.17 75.49 144.53 144.53
3 003561 諾德成長精選A 詳情 0.00 0.02 0.37 0.42
4 003562 諾德成長精選C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 0.06 0.08 0.36 0.53
6 005082 諾德量化藍籌增強混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 005083 諾德量化藍籌增強混合C 詳情 0.00 0.05 0.49 0.49
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 0.02 0.01 0.05 0.05
9 005293 諾德新旺 詳情 0.25 0.06 0.59 0.73
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.22 1.30

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諾德基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002672 諾德貨幣A 詳情 2.38 1.76 1.58 1.58
2 002673 諾德貨幣B 詳情 84.41 122.80 108.85 108.85
3 003561 諾德成長精選A 詳情 0.02 0.04 0.39 0.46
4 003562 諾德成長精選C 詳情 - - 0.00 0.00
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 0.19 0.30 0.39 0.71
6 005082 諾德量化藍籌增強混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 005083 諾德量化藍籌增強混合C 詳情 0.00 0.01 0.54 0.56
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 0.02 0.02 0.04 0.04
9 005293 諾德新旺 詳情 0.11 0.13 0.39 0.54
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 2.44 1.56 1.22 1.38

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