浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

浙商基金 2012年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150076 浙商滬深300指數(shù)分級穩(wěn)健 詳情 - - 0.15 0.15
2 150077 浙商滬深300指數(shù)分級進(jìn)取 詳情 - - 0.15 0.13
3 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 0.00 0.53 3.16 3.22
4 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 0.09 0.23 1.46 1.69
5 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 0.00 0.50 0.63 0.63
6 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 0.05 1.05 0.74 0.75
7 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 0.04 0.39 6.97 6.29

浙商基金 2012年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150076 浙商滬深300指數(shù)分級穩(wěn)健 詳情 - - 0.13 1.69
2 150077 浙商滬深300指數(shù)分級進(jìn)取 詳情 - - 0.13 1.69
3 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 0.01 0.64 3.68 3.55
4 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 0.02 1.67 1.64 1.69
5 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 0.05 0.44 7.32 6.16

浙商基金 2012年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150076 浙商滬深300指數(shù)分級穩(wěn)健 詳情 - - 3.54 3.37
2 150077 浙商滬深300指數(shù)分級進(jìn)取 詳情 - - 3.54 3.37
3 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 0.00 3.53 4.32 4.23
4 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 - - 3.54 3.37
5 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 0.07 0.84 7.70 6.72

浙商基金 2012年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2012-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 0.09 0.71 8.48 7.11
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